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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 198.00 | 1 439.00 | 3 759.00 | 5 198.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 499.00 | 333.00 | 1 166.00 | 1 499.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 872.00 | 1 773.00 | 6 099.00 | 7 872.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 741.00 | | 13 741.00 | 13 741.00 |
BZ Autres créances | 9 890.00 | | 9 890.00 | 9 890.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
CF Disponibilités | 22 553.00 | | 22 553.00 | 22 553.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 761.00 | | 1 761.00 | 1 761.00 |
CJ TOTAL (II) | 77 946.00 | | 77 946.00 | 77 946.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 85 818.00 | 1 773.00 | 84 045.00 | 85 818.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 537.00 | | | 27 537.00 |
DL TOTAL (I) | 29 537.00 | | | 29 537.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 030.00 | | | 19 030.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 420.00 | | | 4 420.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 905.00 | | | 9 905.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 153.00 | | | 21 153.00 |
EC TOTAL (IV) | 54 508.00 | | | 54 508.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 84 045.00 | | | 84 045.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 40 054.00 | | | 40 054.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 50.00 | | | 50.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 4 420.00 | | | 4 420.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 19 687.00 | | 19 687.00 | 19 687.00 |
FG Production vendue services | 163 525.00 | | 163 525.00 | 163 525.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 183 212.00 | | 183 212.00 | 183 212.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 822.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 200.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 187 239.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 35 258.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -13 741.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 43 710.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 607.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 77 683.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 534.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 773.00 | |
GE Autres charges | | | 341.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 157 164.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 075.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 75.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 75.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 745.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 745.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -670.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 405.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 868.00 | | | 1 868.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 187 314.00 | | | 187 314.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 159 777.00 | | | 159 777.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 537.00 | | | 27 537.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 872.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 1 773.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 1 773.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 905.00 | 9 905.00 | | 9 905.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 835.00 | 12 835.00 | | 12 835.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 023.00 | 5 023.00 | | 5 023.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
VB T. V. A. | 1 171.00 | 1 171.00 | | 1 171.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 980.00 | 4 526.00 | 14 454.00 | 18 980.00 |
VI Groupe et associés | 4 420.00 | 4 420.00 | | 4 420.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 046.00 | | | 4 046.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 421.00 | 421.00 | | 421.00 |
VP Divers | 3 177.00 | 3 177.00 | | 3 177.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 592.00 | 592.00 | | 592.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 122.00 | 5 122.00 | | 5 122.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 761.00 | 1 761.00 | | 1 761.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 811.00 | 11 651.00 | 160.00 | 11 811.00 |
VW T.V.A. | 2 703.00 | 2 703.00 | | 2 703.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 54 508.00 | 40 054.00 | 14 454.00 | 54 508.00 |