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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 55 810.00 | 1 719.00 | 54 091.00 | 55 810.00 |
AH Fonds commercial | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 878.00 | 12 015.00 | 23 863.00 | 35 878.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 100 961.00 | 18 954.00 | 82 007.00 | 100 961.00 |
BD Autres titres immobilisés | 210.00 | | 210.00 | 210.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 054.00 | | 7 054.00 | 7 054.00 |
BJ TOTAL (I) | 499 913.00 | 32 688.00 | 467 225.00 | 499 913.00 |
BT Marchandises | 5 759.00 | | 5 759.00 | 5 759.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 117 890.00 | | 117 890.00 | 117 890.00 |
BZ Autres créances | 124 030.00 | | 124 030.00 | 124 030.00 |
CF Disponibilités | 23 091.00 | | 23 091.00 | 23 091.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 092.00 | | 5 092.00 | 5 092.00 |
CJ TOTAL (II) | 275 862.00 | | 275 862.00 | 275 862.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 775 775.00 | 32 688.00 | 743 087.00 | 775 775.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 054.00 | | | 7 054.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -595 248.00 | | | -595 248.00 |
DL TOTAL (I) | -565 248.00 | | | -565 248.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 456 709.00 | | | 456 709.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 152 789.00 | | | 152 789.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 50 575.00 | | | 50 575.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 189 112.00 | | | 189 112.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 138 148.00 | | | 138 148.00 |
EA Autres dettes | 321 001.00 | | | 321 001.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 308 335.00 | | | 1 308 335.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 743 087.00 | | | 743 087.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 497.00 | | | 497.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 152 789.00 | | | 152 789.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 513 191.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 264.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 278.00 | 499 913.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 355 810.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 278.00 | 136 839.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 355 810.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 150 117.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 7 264.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 35 453.00 | 2 765.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 719.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 33 734.00 | 2 765.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 189 112.00 | 189 112.00 | | 189 112.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 221.00 | 13 221.00 | | 13 221.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 769.00 | 67 769.00 | | 67 769.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 321 001.00 | 321 001.00 | | 321 001.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 054.00 | 7 054.00 | | 7 054.00 |
UX Autres créances clients | 117 890.00 | 117 890.00 | | 117 890.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 220.00 | 1 220.00 | | 1 220.00 |
VB T. V. A. | 30 197.00 | 30 197.00 | | 30 197.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 497.00 | 497.00 | | 497.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 456 211.00 | 77 277.00 | 317 102.00 | 456 211.00 |
VI Groupe et associés | 152 789.00 | 152 789.00 | | 152 789.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 550 000.00 | | | 550 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 94 197.00 | | | 94 197.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 33 086.00 | 33 086.00 | | 33 086.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 446.00 | 9 446.00 | | 9 446.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 59 527.00 | 59 527.00 | | 59 527.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 092.00 | 5 092.00 | | 5 092.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 254 065.00 | 254 065.00 | | 254 065.00 |
VW T.V.A. | 47 712.00 | 47 712.00 | | 47 712.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 257 760.00 | 878 825.00 | 317 102.00 | 1 257 760.00 |