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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 164 731.00 | 18 176.00 | 146 555.00 | 164 731.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 379 960.00 | 123 379.00 | 256 581.00 | 379 960.00 |
BH Autres immobilisations financières | 801.00 | | 801.00 | 801.00 |
BJ TOTAL (I) | 556 732.00 | 146 887.00 | 409 845.00 | 556 732.00 |
BN En cours de production de biens | 41 870.00 | | 41 870.00 | 41 870.00 |
BT Marchandises | 14 875.00 | 8 879.00 | 5 995.00 | 14 875.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 368 753.00 | | 368 753.00 | 368 753.00 |
BZ Autres créances | 396 043.00 | | 396 043.00 | 396 043.00 |
CF Disponibilités | 37 336.00 | | 37 336.00 | 37 336.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 895.00 | | 5 895.00 | 5 895.00 |
CJ TOTAL (II) | 864 774.00 | 8 879.00 | 855 894.00 | 864 774.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 421 507.00 | 155 767.00 | 1 265 739.00 | 1 421 507.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 990.00 | | 990.00 | 990.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 10 250.00 | 5 332.00 | 4 917.00 | 10 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 180.00 | 6 180.00 | | 6 180.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 488 818.00 | 1 488 818.00 | | 1 488 818.00 |
DH Report à nouveau | -1 371 826.00 | -1 183 431.00 | | -1 371 826.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -69 817.00 | -188 395.00 | | -69 817.00 |
DL TOTAL (I) | 53 353.00 | 123 171.00 | | 53 353.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 449 095.00 | 536 914.00 | | 449 095.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 58 516.00 | 61 719.00 | | 58 516.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 261 999.00 | 136 988.00 | | 261 999.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 441 962.00 | 208 720.00 | | 441 962.00 |
EA Autres dettes | 811.00 | 25 960.00 | | 811.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 212 385.00 | 970 303.00 | | 1 212 385.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 265 739.00 | 1 093 474.00 | | 1 265 739.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 58 516.00 | | | 58 516.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 57 574.00 | |
FD Production vendue biens | | | 847 100.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 904 674.00 | |
FM Production stockée | | | 41 870.00 | |
FN Production immobilisée | | | 143 446.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 60 438.00 | |
FQ Autres produits | | | 131.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 150 559.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 53 532.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 423.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 526 383.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 688.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 452 820.00 | |
FZ Charges sociales | | | 133 465.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 50 645.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 880.00 | |
GE Autres charges | | | 18.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 244 009.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -93 450.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 329.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 329.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21 329.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -114 780.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 46 527.00 | 238.00 | | 46 527.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 46 527.00 | 238.00 | | 46 527.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 565.00 | 8 731.00 | | 1 565.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 565.00 | 8 731.00 | | 1 565.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 44 962.00 | -8 493.00 | | 44 962.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 197 085.00 | 393 397.00 | | 1 197 085.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 266 903.00 | 581 792.00 | | 1 266 903.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -69 818.00 | -188 395.00 | | -69 818.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 397 803.00 | | 158 930.00 | 397 803.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 250.00 | | | 10 250.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 791.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 556 733.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 10 250.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 164 731.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 379 961.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 285.00 | | 143 446.00 | 21 285.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 364 477.00 | | 15 484.00 | 364 477.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 791.00 | | | 1 791.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 96 243.00 | 50 645.00 | 146 888.00 | 96 243.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 282.00 | 2 050.00 | 5 332.00 | 3 282.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 031.00 | 6 145.00 | 18 176.00 | 12 031.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 80 930.00 | 42 450.00 | 123 379.00 | 80 930.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 8 880.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 8 880.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 8 880.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 880.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 21 720.00 | 21 720.00 | | 21 720.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 261 999.00 | 261 999.00 | | 261 999.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 63 730.00 | 63 730.00 | | 63 730.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 307 583.00 | 307 583.00 | | 307 583.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 812.00 | 812.00 | | 812.00 |
UT Autres immobilisations financières | 801.00 | | 801.00 | 801.00 |
UX Autres créances clients | 368 754.00 | 368 754.00 | | 368 754.00 |
VB T. V. A. | 33 135.00 | 33 135.00 | | 33 135.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 449 095.00 | 282 131.00 | 166 964.00 | 449 095.00 |
VI Groupe et associés | 36 797.00 | 36 797.00 | | 36 797.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 79 776.00 | | | 79 776.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 819.00 | 5 819.00 | | 5 819.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 362 909.00 | 362 909.00 | | 362 909.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 895.00 | 5 895.00 | | 5 895.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 771 493.00 | 770 692.00 | 801.00 | 771 493.00 |
VW T.V.A. | 64 830.00 | 64 830.00 | | 64 830.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 212 386.00 | 1 045 422.00 | 166 964.00 | 1 212 386.00 |