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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 530.00 | 1 891.00 | 639.00 | 2 530.00 |
AH Fonds commercial | 215 000.00 | | 215 000.00 | 215 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 965.00 | 35 091.00 | 5 874.00 | 40 965.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 792.00 | 2 092.00 | 700.00 | 2 792.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
BJ TOTAL (I) | 261 326.00 | 39 074.00 | 222 253.00 | 261 326.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 500.00 | | 9 500.00 | 9 500.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 384.00 | | 384.00 | 384.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 110 917.00 | | 110 917.00 | 110 917.00 |
BZ Autres créances | 25 990.00 | | 25 990.00 | 25 990.00 |
CF Disponibilités | 395 033.00 | | 395 033.00 | 395 033.00 |
CH Charges constatées d’avance | 906.00 | | 906.00 | 906.00 |
CJ TOTAL (II) | 542 730.00 | | 542 730.00 | 542 730.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 804 056.00 | 39 074.00 | 764 983.00 | 804 056.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 237 414.00 | 81 766.00 | | 237 414.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 061.00 | 155 648.00 | | 67 061.00 |
DL TOTAL (I) | 326 475.00 | 259 414.00 | | 326 475.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 111 647.00 | 127 075.00 | | 111 647.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 000.00 | 19 000.00 | | 19 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 249 886.00 | 140 225.00 | | 249 886.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 695.00 | 83 689.00 | | 56 695.00 |
EA Autres dettes | 1 278.00 | 4 212.00 | | 1 278.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 297 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 438 507.00 | 671 201.00 | | 438 507.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 764 983.00 | 930 615.00 | | 764 983.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 346 941.00 | 492 238.00 | | 346 941.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 257 587.00 | | 7 239.00 | 257 587.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 40.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 500.00 | 261 326.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 217 530.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 500.00 | 43 756.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 217 530.00 | | | 217 530.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 017.00 | | 7 239.00 | 40 017.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40.00 | | | 40.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 450.00 | 14 697.00 | 73.00 | 24 450.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 916.00 | 975.00 | | 916.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 534.00 | 13 722.00 | 73.00 | 23 534.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 249 886.00 | 249 886.00 | | 249 886.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 600.00 | 27 600.00 | | 27 600.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 278.00 | 1 278.00 | | 1 278.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
UX Autres créances clients | 110 917.00 | 110 917.00 | | 110 917.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 167.00 | 167.00 | | 167.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 62.00 | 62.00 | | 62.00 |
VB T. V. A. | 3 924.00 | 3 924.00 | | 3 924.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 111 647.00 | 20 081.00 | 91 566.00 | 111 647.00 |
VI Groupe et associés | 19 000.00 | 19 000.00 | | 19 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 388.00 | | | 16 388.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 837.00 | 21 837.00 | | 21 837.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 299.00 | 1 299.00 | | 1 299.00 |
VS Charges constatées d’avance | 906.00 | 906.00 | | 906.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 137 853.00 | 137 813.00 | 40.00 | 137 853.00 |
VW T.V.A. | 27 797.00 | 27 797.00 | | 27 797.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 438 507.00 | 346 941.00 | 91 566.00 | 438 507.00 |