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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 807 813.00 | | 1 807 813.00 | 1 807 813.00 |
BZ Autres créances | 27 652.00 | | 27 652.00 | 27 652.00 |
CF Disponibilités | 960 453.00 | | 960 453.00 | 960 453.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 795 918.00 | | 2 795 918.00 | 2 795 918.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 795 933.00 | | 2 795 933.00 | 2 795 933.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 10 883.00 | 10 192.00 | | 10 883.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 380 569.00 | 691.00 | | 380 569.00 |
DL TOTAL (I) | 392 452.00 | 11 883.00 | | 392 452.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 236 245.00 | 1 520 874.00 | | 2 236 245.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 038.00 | 13 691.00 | | 18 038.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 149 197.00 | 2 355.00 | | 149 197.00 |
EA Autres dettes | 2.00 | | | 2.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 403 482.00 | 1 536 920.00 | | 2 403 482.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 795 933.00 | 1 548 803.00 | | 2 795 933.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 403 482.00 | 1 536 920.00 | | 2 403 482.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15.00 | | | 15.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 15.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 038.00 | 18 038.00 | | 18 038.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 142 058.00 | 142 058.00 | | 142 058.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VI Groupe et associés | 2 236 245.00 | 2 236 245.00 | | 2 236 245.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 139.00 | 7 139.00 | | 7 139.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 652.00 | 27 652.00 | | 27 652.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 652.00 | 27 652.00 | | 27 652.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 403 482.00 | 2 403 482.00 | | 2 403 482.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 320.00 | | | 7 320.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 910.00 | 11 760.00 | | 17 910.00 |
ST Autres comptes | 6 860.00 | 8 303.00 | | 6 860.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 900.00 | 675.00 | | 900.00 |
YT Sous‐traitance | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 8 603.00 | 3 677.00 | | 8 603.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 923.00 | 3 677.00 | | 15 923.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 43 669.00 | 38 738.00 | | 43 669.00 |