| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 362 810.00 | | 362 810.00 | 362 810.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 51 500.00 | 36 752.00 | 14 747.00 | 51 500.00 |
AP Constructions | 24 942.00 | 12 471.00 | 12 470.00 | 24 942.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 795.00 | 39 863.00 | 22 931.00 | 62 795.00 |
AV Immobilisations en cours | 112 588.00 | | 112 588.00 | 112 588.00 |
AX Avances et acomptes | 9 282.00 | | 9 282.00 | 9 282.00 |
BH Autres immobilisations financières | 65 906.00 | | 65 906.00 | 65 906.00 |
BJ TOTAL (I) | 32 869 155.00 | 32 110 381.00 | 758 774.00 | 32 869 155.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 540 906.00 | | 3 540 906.00 | 3 540 906.00 |
BZ Autres créances | 539 279.00 | | 539 279.00 | 539 279.00 |
CF Disponibilités | 10 502.00 | | 10 502.00 | 10 502.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 543.00 | | 33 543.00 | 33 543.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 124 232.00 | | 4 124 232.00 | 4 124 232.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 36 993 387.00 | 32 110 381.00 | 4 883 006.00 | 36 993 387.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
CU Autres participations | 32 179 330.00 | 32 021 294.00 | 158 036.00 | 32 179 330.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 5 100 000.00 | | 1 000 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 877 765.00 | -1 573 403.00 | | 1 877 765.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 247 446.00 | -24 648 830.00 | | -7 247 446.00 |
DK Provisions réglementées | 222 531.00 | 179 406.00 | | 222 531.00 |
DL TOTAL (I) | -4 147 149.00 | -20 942 827.00 | | -4 147 149.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 194.00 | 31 745.00 | | 68 194.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 621 173.00 | 505 004.00 | | 621 173.00 |
EA Autres dettes | 8 323 182.00 | 33 968 900.00 | | 8 323 182.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 17 605.00 | | | 17 605.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 030 155.00 | 34 505 651.00 | | 9 030 155.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 883 006.00 | 13 562 823.00 | | 4 883 006.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 030 155.00 | 34 505 651.00 | | 9 030 155.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 868 272.00 | | 2 868 272.00 | 2 868 272.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 868 272.00 | | 2 868 272.00 | 2 868 272.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 862 385.00 | |
FQ Autres produits | | | 486.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 23 731 144.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 47.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 669 005.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 56 389.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 676 440.00 | |
FZ Charges sociales | | | 276 940.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 667.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 31 165.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 730 656.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 000 488.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 309 420.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 309 420.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 787 057.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 62.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28 513 785.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -28 204 364.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 203 876.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 1 702 075.00 | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | 6 475.00 | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 482 008.00 | 109 622.00 | | 1 482 008.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 482 008.00 | 109 622.00 | | 1 482 008.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 000 445.00 | 177 659.00 | | 1 000 445.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 482 008.00 | 109 622.00 | | 1 482 008.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 43 125.00 | 45 791.00 | | 43 125.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 525 578.00 | 333 073.00 | | 2 525 578.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 043 570.00 | -223 450.00 | | -1 043 570.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 522 572.00 | 3 371 858.00 | | 25 522 572.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 32 770 019.00 | 28 020 688.00 | | 32 770 019.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 247 446.00 | -24 648 830.00 | | -7 247 446.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 393 983.00 | | 29 340 390.00 | 5 393 983.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 32 245 236.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 865 218.00 | 32 869 155.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 244 084.00 | 414 310.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 621 133.00 | 209 608.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 887 684.00 | | 770 710.00 | 887 684.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 190 276.00 | | 640 466.00 | 190 276.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 316 023.00 | | 27 929 213.00 | 4 316 023.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 68 419.00 | 20 667.00 | | 68 419.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 852.00 | 9 900.00 | | 26 852.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 567.00 | 10 767.00 | | 41 567.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 179 406.00 | 43 125.00 | | 179 406.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 20 860 410.00 | | | 20 860 410.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 155 039.00 | 27 726 665.00 | | 25 155 039.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 334 446.00 | 27 769 790.00 | | 25 334 446.00 |
UG ‐ Financières | | 27 726 665.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 43 125.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 194.00 | 68 194.00 | | 68 194.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 735.00 | 53 735.00 | | 53 735.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 173.00 | 74 173.00 | | 74 173.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 323 182.00 | 8 323 182.00 | | 8 323 182.00 |
8L Produits constatés d’avance | 17 605.00 | 17 605.00 | | 17 605.00 |
UT Autres immobilisations financières | 65 906.00 | | 65 906.00 | 65 906.00 |
UX Autres créances clients | 3 540 906.00 | 3 540 906.00 | | 3 540 906.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 114.00 | 1 114.00 | | 1 114.00 |
VB T. V. A. | 10 980.00 | 10 980.00 | | 10 980.00 |
VC Groupe et associés | 523 779.00 | 523 779.00 | | 523 779.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 540.00 | 14 540.00 | | 14 540.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 404.00 | 3 404.00 | | 3 404.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 543.00 | 33 543.00 | | 33 543.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 179 636.00 | 4 113 730.00 | 65 906.00 | 4 179 636.00 |
VW T.V.A. | 478 724.00 | 478 724.00 | | 478 724.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 030 155.00 | 9 030 155.00 | | 9 030 155.00 |