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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 810.00 | 2 235.00 | 4 575.00 | 6 810.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 555.00 | 17 734.00 | 20 821.00 | 38 555.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 45 365.00 | 19 969.00 | 25 396.00 | 45 365.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 499.00 | | 1 499.00 | 1 499.00 |
BZ Autres créances | 366 465.00 | | 366 465.00 | 366 465.00 |
CF Disponibilités | 238 302.00 | | 238 302.00 | 238 302.00 |
CH Charges constatées d’avance | 836.00 | | 836.00 | 836.00 |
CJ TOTAL (II) | 607 101.00 | | 607 101.00 | 607 101.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 652 466.00 | 19 969.00 | 632 497.00 | 652 466.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 192 746.00 | 157 598.00 | | 192 746.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 145 168.00 | 35 149.00 | | 145 168.00 |
DL TOTAL (I) | 359 914.00 | 214 746.00 | | 359 914.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 350.00 | 27 299.00 | | 12 350.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 145 400.00 | 244 939.00 | | 145 400.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 553.00 | 40 017.00 | | 112 553.00 |
EA Autres dettes | 2 280.00 | | | 2 280.00 |
EC TOTAL (IV) | 272 583.00 | 312 255.00 | | 272 583.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 632 497.00 | 527 002.00 | | 632 497.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 42 802.00 | | 7 074.00 | 42 802.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 011.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 511.00 | 45 365.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 500.00 | 45 365.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 791.00 | | 7 074.00 | 39 791.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 011.00 | | | 3 011.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 660.00 | 9 809.00 | 1 500.00 | 11 660.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 660.00 | 9 809.00 | 1 500.00 | 11 660.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 145 400.00 | 145 400.00 | | 145 400.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 874.00 | 12 874.00 | | 12 874.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 138.00 | 34 138.00 | | 34 138.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 30 976.00 | 30 976.00 | | 30 976.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 280.00 | 2 280.00 | | 2 280.00 |
UX Autres créances clients | 311 732.00 | 311 732.00 | | 311 732.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 954.00 | 1 954.00 | | 1 954.00 |
VB T. V. A. | 35 754.00 | 35 754.00 | | 35 754.00 |
VC Groupe et associés | 17 025.00 | 17 025.00 | | 17 025.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 350.00 | 11 654.00 | 696.00 | 12 350.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 883.00 | | | 14 883.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 948.00 | 948.00 | | 948.00 |
VS Charges constatées d’avance | 836.00 | 836.00 | | 836.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 367 301.00 | 367 301.00 | | 367 301.00 |
VW T.V.A. | 33 617.00 | 33 617.00 | | 33 617.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 272 583.00 | 271 887.00 | 696.00 | 272 583.00 |