| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 227.00 | 334.00 | 893.00 | 1 227.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 858 737.00 | 334.00 | 5 858 404.00 | 5 858 737.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 431 101.00 | | 431 101.00 | 431 101.00 |
BZ Autres créances | 197 081.00 | | 197 081.00 | 197 081.00 |
CF Disponibilités | 94 055.00 | | 94 055.00 | 94 055.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 519.00 | | 3 519.00 | 3 519.00 |
CJ TOTAL (II) | 725 756.00 | | 725 756.00 | 725 756.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 584 493.00 | 334.00 | 6 584 159.00 | 6 584 493.00 |
CU Autres participations | 5 857 510.00 | | 5 857 510.00 | 5 857 510.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 4 219 243.00 | 4 120 772.00 | | 4 219 243.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 760 159.00 | 348 471.00 | | 760 159.00 |
DK Provisions réglementées | 48 850.00 | 37 730.00 | | 48 850.00 |
DL TOTAL (I) | 5 029 352.00 | 4 508 073.00 | | 5 029 352.00 |
DQ Provisions pour charges | 24 186.00 | | | 24 186.00 |
DR TOTAL (IV) | 24 186.00 | | | 24 186.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 029 045.00 | 1 360 657.00 | | 1 029 045.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 449.00 | 999.00 | | 13 449.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 951.00 | 13 059.00 | | 17 951.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 470 176.00 | 266 765.00 | | 470 176.00 |
EA Autres dettes | | 3 972.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 530 621.00 | 1 645 452.00 | | 1 530 621.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 584 159.00 | 6 153 525.00 | | 6 584 159.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 13 449.00 | | | 13 449.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 710 317.00 | | 710 317.00 | 710 317.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 710 317.00 | | 710 317.00 | 710 317.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 63 040.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 773 357.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 75 200.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 545.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 293 194.00 | |
FZ Charges sociales | | | 127 050.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 307.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 24 186.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 525 485.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 247 873.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 607 082.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 607 082.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 928.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 928.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 587 153.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 835 026.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | 135.00 | | 135.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 11 120.00 | 11 123.00 | | 11 120.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 255.00 | 11 258.00 | | 11 255.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 255.00 | -11 258.00 | | -11 255.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 63 612.00 | -12 098.00 | | 63 612.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 380 439.00 | 456 676.00 | | 1 380 439.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 620 280.00 | 108 204.00 | | 620 280.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 760 159.00 | 348 471.00 | | 760 159.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 858 737.00 | | | 5 858 737.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 857 510.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 858 737.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 227.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 227.00 | | | 1 227.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 857 510.00 | | | 5 857 510.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27.00 | 307.00 | | 27.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27.00 | 307.00 | | 27.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 37 730.00 | 11 120.00 | | 37 730.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 24 186.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 37 730.00 | 35 306.00 | | 37 730.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 24 186.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 11 120.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 951.00 | 17 951.00 | | 17 951.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 85 333.00 | 85 333.00 | | 85 333.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 818.00 | 55 818.00 | | 55 818.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 213 788.00 | 213 788.00 | | 213 788.00 |
UX Autres créances clients | 431 101.00 | 431 101.00 | | 431 101.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 180.00 | 5 180.00 | | 5 180.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
VB T. V. A. | 8 682.00 | 8 682.00 | | 8 682.00 |
VC Groupe et associés | 121 869.00 | 121 869.00 | | 121 869.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 029 045.00 | 343 982.00 | 685 063.00 | 1 029 045.00 |
VI Groupe et associés | 13 449.00 | 13 449.00 | | 13 449.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 328 385.00 | | | 328 385.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 557.00 | 6 557.00 | | 6 557.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 61 302.00 | 61 302.00 | | 61 302.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 519.00 | 3 519.00 | | 3 519.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 631 701.00 | 631 701.00 | | 631 701.00 |
VW T.V.A. | 108 680.00 | 108 680.00 | | 108 680.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 530 621.00 | 845 558.00 | 685 063.00 | 1 530 621.00 |