| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 480.00 | 5 673.00 | 23 807.00 | 29 480.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BJ TOTAL (I) | 29 480.00 | 5 673.00 | 23 807.00 | 29 480.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 470 282.00 | | 470 282.00 | 470 282.00 |
BZ Autres créances | 83 067.00 | | 83 067.00 | 83 067.00 |
CF Disponibilités | 762 959.00 | | 762 959.00 | 762 959.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 324.00 | | 1 324.00 | 1 324.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 317 632.00 | | 1 317 632.00 | 1 317 632.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 347 112.00 | 5 673.00 | 1 341 439.00 | 1 347 112.00 |
CU Autres participations | | | | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
DG Autres réserves | 732 238.00 | 515 165.00 | | 732 238.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 292 341.00 | 217 072.00 | | 292 341.00 |
DL TOTAL (I) | 1 027 328.00 | 734 988.00 | | 1 027 328.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 193.00 | 152.00 | | 193.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 47 673.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 175 767.00 | 262 546.00 | | 175 767.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 834.00 | 110 051.00 | | 107 834.00 |
EA Autres dettes | 30 316.00 | | | 30 316.00 |
EC TOTAL (IV) | 314 111.00 | 420 422.00 | | 314 111.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 341 439.00 | 1 155 410.00 | | 1 341 439.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 314 111.00 | 420 422.00 | | 314 111.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 193.00 | 152.00 | | 193.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 860.00 | | 23 792.00 | 10 860.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 051.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 172.00 | 29 480.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 121.00 | 29 480.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 809.00 | | 23 792.00 | 8 809.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 051.00 | | | 2 051.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 498.00 | 4 296.00 | 3 121.00 | 4 498.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 498.00 | 4 296.00 | 3 121.00 | 4 498.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 175 767.00 | 175 767.00 | | 175 767.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 475.00 | 1 475.00 | | 1 475.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 526.00 | 7 526.00 | | 7 526.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 493.00 | 16 493.00 | | 16 493.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 316.00 | 30 316.00 | | 30 316.00 |
UX Autres créances clients | 470 282.00 | 470 282.00 | | 470 282.00 |
VB T. V. A. | 35 804.00 | 35 804.00 | | 35 804.00 |
VC Groupe et associés | 43 884.00 | 43 884.00 | | 43 884.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 193.00 | 193.00 | | 193.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 438.00 | 438.00 | | 438.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 379.00 | 3 379.00 | | 3 379.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 324.00 | 1 324.00 | | 1 324.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 554 673.00 | 554 673.00 | | 554 673.00 |
VW T.V.A. | 81 902.00 | 81 902.00 | | 81 902.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 314 111.00 | 314 111.00 | | 314 111.00 |