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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 529.00 | 5 251.00 | -2 722.00 | 2 529.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 372.00 | 31 411.00 | 17 961.00 | 49 372.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 452 061.00 | 293 969.00 | 158 092.00 | 452 061.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 169 447.00 | | 169 447.00 | 169 447.00 |
BJ TOTAL (I) | 673 409.00 | 330 631.00 | 342 778.00 | 673 409.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 106 015.00 | 28 500.00 | 77 515.00 | 106 015.00 |
BZ Autres créances | 53 930.00 | | 53 930.00 | 53 930.00 |
CF Disponibilités | 13 781.00 | | 13 781.00 | 13 781.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 146.00 | | 8 146.00 | 8 146.00 |
CJ TOTAL (II) | 181 872.00 | 28 500.00 | 153 372.00 | 181 872.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 855 281.00 | 359 131.00 | 496 150.00 | 855 281.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DH Report à nouveau | -5 000.00 | -110 595.00 | | -5 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -212 356.00 | 10 792.00 | | -212 356.00 |
DL TOTAL (I) | -207 356.00 | -89 803.00 | | -207 356.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 231 525.00 | 356 123.00 | | 231 525.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 952.00 | 41 776.00 | | 39 952.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 147 515.00 | 513 530.00 | | 147 515.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 167 978.00 | 158 307.00 | | 167 978.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 144.00 | | | 2 144.00 |
EA Autres dettes | 114 393.00 | 86 763.00 | | 114 393.00 |
EC TOTAL (IV) | 703 506.00 | 1 156 499.00 | | 703 506.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 496 150.00 | 1 066 696.00 | | 496 150.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 633.00 | | 6 633.00 | 6 633.00 |
FG Production vendue services | 2 026 562.00 | | 2 026 562.00 | 2 026 562.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 033 195.00 | | 2 033 195.00 | 2 033 195.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 35 749.00 | |
FQ Autres produits | | | 13 475.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 082 418.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 355.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 218 094.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 98 063.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 654 755.00 | |
FZ Charges sociales | | | 187 151.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 101 167.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 28 500.00 | |
GE Autres charges | | | 2 347.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 290 432.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -208 013.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 035.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 035.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 035.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -212 048.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 867.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 500.00 | 2 867.00 | | 1 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 83.00 | 2 867.00 | | 83.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 726.00 | | | 1 726.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 808.00 | 2 867.00 | | 1 808.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -308.00 | | | -308.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 4 528.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 083 918.00 | 1 962 199.00 | | 2 083 918.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 296 275.00 | 1 951 407.00 | | 2 296 275.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -212 356.00 | 10 792.00 | | -212 356.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 666 698.00 | | 616 743.00 | 666 698.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 169 447.00 | 169 447.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 434 786.00 | 175 247.00 | 673 409.00 | 434 786.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 088.00 | | 2 529.00 | 1 088.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 433 698.00 | 5 800.00 | 501 433.00 | 433 698.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 987.00 | | 630.00 | 2 987.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 494 264.00 | | 446 666.00 | 494 264.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 169 447.00 | | 169 447.00 | 169 447.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 233 538.00 | 96 206.00 | -887.00 | 233 538.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 5 251.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 233 538.00 | 90 955.00 | -887.00 | 233 538.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 28 500.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 28 500.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 28 500.00 | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 28 500.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 39 952.00 | 39 952.00 | | 39 952.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 147 515.00 | 147 515.00 | | 147 515.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 844.00 | 46 844.00 | | 46 844.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 867.00 | 50 867.00 | | 50 867.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 144.00 | 2 144.00 | | 2 144.00 |
UT Autres immobilisations financières | 169 447.00 | 169 447.00 | | 169 447.00 |
UX Autres créances clients | 106 015.00 | 106 015.00 | | 106 015.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 830.00 | 2 830.00 | | 2 830.00 |
VB T. V. A. | 26 361.00 | 26 361.00 | | 26 361.00 |
VC Groupe et associés | 4 528.00 | 4 528.00 | | 4 528.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 231 525.00 | 125 786.00 | 105 739.00 | 231 525.00 |
VI Groupe et associés | 114 393.00 | 114 393.00 | | 114 393.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 420 272.00 | | | 420 272.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 546 694.00 | | | 546 694.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 485.00 | 16 485.00 | | 16 485.00 |
VP Divers | 2 747.00 | 2 747.00 | | 2 747.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 55 754.00 | 55 754.00 | | 55 754.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 979.00 | 979.00 | | 979.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 146.00 | 8 146.00 | | 8 146.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 337 538.00 | 337 538.00 | | 337 538.00 |
VW T.V.A. | 14 513.00 | 14 513.00 | | 14 513.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 703 506.00 | 597 767.00 | 105 739.00 | 703 506.00 |