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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 279 999.00 | | 279 999.00 | 279 999.00 |
BZ Autres créances | 100 800.00 | | 100 800.00 | 100 800.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 191 902.00 | | 191 902.00 | 191 902.00 |
CF Disponibilités | 25 635.00 | | 25 635.00 | 25 635.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 318 336.00 | | 318 336.00 | 318 336.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 598 335.00 | | 598 335.00 | 598 335.00 |
CU Autres participations | 279 999.00 | | 279 999.00 | 279 999.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 540 000.00 | 540 000.00 | | 540 000.00 |
DH Report à nouveau | -40 939.00 | -36 644.00 | | -40 939.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 98 447.00 | -4 296.00 | | 98 447.00 |
DL TOTAL (I) | 597 507.00 | 499 061.00 | | 597 507.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 197.00 | 173.00 | | 197.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 631.00 | 631.00 | | 631.00 |
EC TOTAL (IV) | 828.00 | 804.00 | | 828.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 598 335.00 | 499 865.00 | | 598 335.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 545.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 545.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 545.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 100 800.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 192.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 100 991.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 100 991.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 98 447.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 100 991.00 | 457.00 | | 100 991.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 545.00 | 4 753.00 | | 2 545.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 98 447.00 | -4 296.00 | | 98 447.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 279 999.00 | | | 279 999.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 279 999.00 | | | 279 999.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 279 999.00 | | | 279 999.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 279 999.00 | | | 279 999.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 631.00 | 631.00 | | 631.00 |
VI Groupe et associés | 197.00 | 197.00 | | 197.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 828.00 | 828.00 | | 828.00 |