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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 33 552.00 | 31 334.00 | 2 218.00 | 33 552.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 500.00 | | 14 500.00 | 14 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 502.00 | 17 847.00 | 9 655.00 | 27 502.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 515 967.00 | 255 243.00 | 260 724.00 | 515 967.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 492.00 | | 14 492.00 | 14 492.00 |
BJ TOTAL (I) | 606 013.00 | 304 424.00 | 301 590.00 | 606 013.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 177.00 | | 11 177.00 | 11 177.00 |
BZ Autres créances | 16 125.00 | | 16 125.00 | 16 125.00 |
CF Disponibilités | 249 107.00 | | 249 107.00 | 249 107.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 193.00 | | 9 193.00 | 9 193.00 |
CJ TOTAL (II) | 285 601.00 | | 285 601.00 | 285 601.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 891 614.00 | 304 424.00 | 587 190.00 | 891 614.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 114 681.00 | | | 114 681.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 516.00 | | | 29 516.00 |
DL TOTAL (I) | 177 197.00 | | | 177 197.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 290 797.00 | | | 290 797.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 636.00 | | | 8 636.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 322.00 | | | 70 322.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 783.00 | | | 36 783.00 |
EA Autres dettes | 3 456.00 | | | 3 456.00 |
EC TOTAL (IV) | 409 994.00 | | | 409 994.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 587 190.00 | | | 587 190.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 197 267.00 | | | 197 267.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 250 306.00 | 54 117.00 | | 250 306.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 623.00 | 6 710.00 | | 24 623.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 225 682.00 | 47 407.00 | | 225 682.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 636.00 | | 8 636.00 | 8 636.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 321.00 | 70 321.00 | | 70 321.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 782.00 | 36 782.00 | | 36 782.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 456.00 | 3 456.00 | | 3 456.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 492.00 | | 14 492.00 | 14 492.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 290 796.00 | 86 706.00 | 204 089.00 | 290 796.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 317.00 | 25 317.00 | | 25 317.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 809.00 | 25 317.00 | 14 492.00 | 39 809.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 409 993.00 | 197 267.00 | 212 726.00 | 409 993.00 |