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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 871.00 | 4 032.00 | 839.00 | 4 871.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 000.00 | 2 094.00 | 905.00 | 3 000.00 |
AP Constructions | 12 333.00 | 2 959.00 | 9 373.00 | 12 333.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 958.00 | 43 039.00 | 32 918.00 | 75 958.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 425.00 | | 10 425.00 | 10 425.00 |
BJ TOTAL (I) | 106 588.00 | 52 126.00 | 54 461.00 | 106 588.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 284 282.00 | | 284 282.00 | 284 282.00 |
BZ Autres créances | 115 020.00 | | 115 020.00 | 115 020.00 |
CF Disponibilités | 403 988.00 | | 403 988.00 | 403 988.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 896.00 | | 1 896.00 | 1 896.00 |
CJ TOTAL (II) | 835 187.00 | | 835 187.00 | 835 187.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 941 776.00 | 52 126.00 | 889 649.00 | 941 776.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 102 000.00 | 102 000.00 | | 102 000.00 |
DH Report à nouveau | 15 951.00 | 673.00 | | 15 951.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 542.00 | 215 278.00 | | -5 542.00 |
DK Provisions réglementées | | 312.00 | | |
DL TOTAL (I) | 123 408.00 | 329 264.00 | | 123 408.00 |
DP Provisions pour risques | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 342 636.00 | 355 528.00 | | 342 636.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 270 859.00 | 529 658.00 | | 270 859.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 191.00 | 123 398.00 | | 45 191.00 |
EA Autres dettes | 2 754.00 | 10 872.00 | | 2 754.00 |
EC TOTAL (IV) | 666 241.00 | 1 024 258.00 | | 666 241.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 889 649.00 | 1 453 522.00 | | 889 649.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 1 163 161.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 163 161.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 92.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 163 254.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 150 228.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 896.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 021.00 | |
GE Autres charges | | | 182.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 166 328.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 073.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 78.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 78.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 859.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 859.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 781.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 855.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 312.00 | 179.00 | | 312.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 312.00 | 179.00 | | 312.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 89.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 89.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 312.00 | 90.00 | | 312.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 76 837.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 163 645.00 | 1 981 649.00 | | 1 163 645.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 169 188.00 | 1 766 370.00 | | 1 169 188.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 542.00 | 215 278.00 | | -5 542.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 313.00 | | 313.00 | 313.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 100 313.00 | | 313.00 | 100 313.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 313.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 270 859.00 | 270 859.00 | | 270 859.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 191.00 | 45 191.00 | | 45 191.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 754.00 | 2 754.00 | | 2 754.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 425.00 | | 10 425.00 | 10 425.00 |
UX Autres créances clients | 284 283.00 | 284 283.00 | | 284 283.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 342 637.00 | 56 277.00 | 286 360.00 | 342 637.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 892.00 | | | 12 892.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 115 020.00 | 115 020.00 | | 115 020.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 897.00 | 1 897.00 | | 1 897.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 411 625.00 | 401 200.00 | 10 425.00 | 411 625.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 666 241.00 | 379 881.00 | 286 360.00 | 666 241.00 |