| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AP Constructions | 97 382.00 | 25 172.00 | 72 210.00 | 97 382.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 303.00 | 25 637.00 | 4 666.00 | 30 303.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 942.00 | 10 360.00 | 1 583.00 | 11 942.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 693.00 | | 3 693.00 | 3 693.00 |
BJ TOTAL (I) | 243 320.00 | 61 169.00 | 182 151.00 | 243 320.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 045.00 | | 11 045.00 | 11 045.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 452.00 | | 14 452.00 | 14 452.00 |
BZ Autres créances | 14 250.00 | | 14 250.00 | 14 250.00 |
CF Disponibilités | 417 456.00 | | 417 456.00 | 417 456.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 557.00 | | 1 557.00 | 1 557.00 |
CJ TOTAL (II) | 458 760.00 | | 458 760.00 | 458 760.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 702 079.00 | 61 169.00 | 640 910.00 | 702 079.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 693.00 | | | 3 693.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 63 015.00 | 91 504.00 | | 63 015.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 142 342.00 | 31 511.00 | | 142 342.00 |
DL TOTAL (I) | 206 457.00 | 124 115.00 | | 206 457.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 17.00 | | | 17.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 282 391.00 | 294 393.00 | | 282 391.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 978.00 | 110 513.00 | | 2 978.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 561.00 | 29 675.00 | | 85 561.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 195.00 | 58 704.00 | | 62 195.00 |
EA Autres dettes | 1 311.00 | 5 114.00 | | 1 311.00 |
EC TOTAL (IV) | 434 453.00 | 498 399.00 | | 434 453.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 640 910.00 | 622 514.00 | | 640 910.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 193 989.00 | 481 093.00 | | 193 989.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 235 322.00 | | 7 998.00 | 235 322.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 693.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 243 320.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 100 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 139 627.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 131 629.00 | | 7 998.00 | 131 629.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 693.00 | | | 3 693.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 039.00 | 19 130.00 | | 42 039.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 039.00 | 19 130.00 | | 42 039.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 561.00 | 85 561.00 | | 85 561.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 712.00 | 26 712.00 | | 26 712.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 542.00 | 13 542.00 | | 13 542.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 145.00 | 19 145.00 | | 19 145.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 311.00 | 1 311.00 | | 1 311.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 693.00 | 3 693.00 | | 3 693.00 |
UX Autres créances clients | 14 452.00 | 14 452.00 | | 14 452.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 681.00 | 681.00 | | 681.00 |
VB T. V. A. | 1 166.00 | 1 166.00 | | 1 166.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 282 391.00 | 41 926.00 | 240 464.00 | 282 391.00 |
VI Groupe et associés | 2 178.00 | 2 178.00 | | 2 178.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 265 000.00 | | | 265 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 069.00 | | | 12 069.00 |
VP Divers | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 590.00 | 590.00 | | 590.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 003.00 | 11 003.00 | | 11 003.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 557.00 | 1 557.00 | | 1 557.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 952.00 | 33 952.00 | | 33 952.00 |
VW T.V.A. | 2 207.00 | 2 207.00 | | 2 207.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 434 453.00 | 193 989.00 | 240 464.00 | 434 453.00 |