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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 219.00 | 13 328.00 | 5 891.00 | 19 219.00 |
AH Fonds commercial | 246 750.00 | | 246 750.00 | 246 750.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 56 970.00 | 23 573.00 | 33 397.00 | 56 970.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 854.00 | 18 058.00 | 45 796.00 | 63 854.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 600.00 | | 11 600.00 | 11 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 398 393.00 | 54 959.00 | 343 434.00 | 398 393.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 668.00 | | 24 668.00 | 24 668.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 37 735.00 | | 37 735.00 | 37 735.00 |
BZ Autres créances | 20 512.00 | | 20 512.00 | 20 512.00 |
CF Disponibilités | 111 117.00 | | 111 117.00 | 111 117.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 289.00 | | 16 289.00 | 16 289.00 |
CJ TOTAL (II) | 210 321.00 | | 210 321.00 | 210 321.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 608 714.00 | 54 959.00 | 553 755.00 | 608 714.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 18 455.00 | 15 534.00 | | 18 455.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 118 316.00 | 2 922.00 | | 118 316.00 |
DL TOTAL (I) | 137 872.00 | 19 555.00 | | 137 872.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 292 572.00 | 351 703.00 | | 292 572.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 311.00 | 210 974.00 | | 5 311.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 633.00 | 29 866.00 | | 40 633.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 302.00 | 30 906.00 | | 72 302.00 |
EA Autres dettes | 5 064.00 | 19 384.00 | | 5 064.00 |
EC TOTAL (IV) | 415 883.00 | 642 833.00 | | 415 883.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 553 755.00 | 662 388.00 | | 553 755.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 182 974.00 | 350 329.00 | | 182 974.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 404 386.00 | | 1 107.00 | 404 386.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 100.00 | 398 393.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 7 000.00 | 265 969.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 100.00 | 120 824.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 272 969.00 | | | 272 969.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 119 817.00 | | 1 107.00 | 119 817.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 600.00 | | | 11 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 269.00 | 28 187.00 | 5 497.00 | 32 269.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 036.00 | 8 742.00 | 5 450.00 | 10 036.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 233.00 | 19 445.00 | 47.00 | 22 233.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 633.00 | 40 633.00 | | 40 633.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 413.00 | 9 413.00 | | 9 413.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 257.00 | 14 257.00 | | 14 257.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 37 790.00 | 37 790.00 | | 37 790.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 064.00 | 5 064.00 | | 5 064.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 600.00 | | 11 600.00 | 11 600.00 |
UX Autres créances clients | 37 735.00 | 37 735.00 | | 37 735.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 69.00 | 69.00 | | 69.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 292 503.00 | 59 594.00 | 232 910.00 | 292 503.00 |
VI Groupe et associés | 5 311.00 | 5 311.00 | | 5 311.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 59 119.00 | | | 59 119.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 359.00 | 4 359.00 | | 4 359.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 512.00 | 20 512.00 | | 20 512.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 289.00 | 16 289.00 | | 16 289.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 86 136.00 | 74 536.00 | 11 600.00 | 86 136.00 |
VW T.V.A. | 6 483.00 | 6 483.00 | | 6 483.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 415 883.00 | 182 974.00 | 232 910.00 | 415 883.00 |