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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 36 000 000.00 | | 36 000 000.00 | 36 000 000.00 |
AP Constructions | 39 839 203.00 | 7 339 203.00 | 32 500 000.00 | 39 839 203.00 |
BJ TOTAL (I) | 75 839 203.00 | 7 339 203.00 | 68 500 000.00 | 75 839 203.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 327 829.00 | 55 698.00 | 272 130.00 | 327 829.00 |
BZ Autres créances | 396 501.00 | | 396 501.00 | 396 501.00 |
CF Disponibilités | 1 035 581.00 | | 1 035 581.00 | 1 035 581.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 759 912.00 | 55 698.00 | 1 704 213.00 | 1 759 912.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 77 754 987.00 | 7 394 901.00 | 70 360 085.00 | 77 754 987.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 155 872.00 | | 155 872.00 | 155 872.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 083 000.00 | 5 083 000.00 | | 5 083 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 19 922 000.00 | 20 272 000.00 | | 19 922 000.00 |
DH Report à nouveau | -761 799.00 | -379 309.00 | | -761 799.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 217 579.00 | -382 490.00 | | -2 217 579.00 |
DL TOTAL (I) | 22 025 620.00 | 24 593 200.00 | | 22 025 620.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 079 537.00 | 30 078 275.00 | | 30 079 537.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 002 369.00 | 18 777 548.00 | | 18 002 369.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 809.00 | 392 405.00 | | 82 809.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 019.00 | 148 802.00 | | 85 019.00 |
EA Autres dettes | 43 062.00 | 41 861.00 | | 43 062.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 41 666.00 | | | 41 666.00 |
EC TOTAL (IV) | 48 334 465.00 | 49 438 892.00 | | 48 334 465.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 70 360 085.00 | 74 032 093.00 | | 70 360 085.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 210 130.00 | 1 532 892.00 | | 1 210 130.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 694 832.00 | | 2 694 832.00 | 2 694 832.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 694 832.00 | | 2 694 832.00 | 2 694 832.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 070 796.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 765 631.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 305 310.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 524 743.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 318 396.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 2 092 525.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 55 698.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 296 674.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -531 043.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 686 536.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 686 536.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 686 536.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 217 579.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 765 631.00 | 4 173 725.00 | | 3 765 631.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 983 211.00 | 4 556 216.00 | | 5 983 211.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 217 579.00 | -382 490.00 | | -2 217 579.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 75 839 203.00 | | | 75 839 203.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 75 839 203.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 75 839 203.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 75 839 203.00 | | | 75 839 203.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 018 302.00 | 1 228 375.00 | | 4 018 302.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 018 302.00 | 1 228 375.00 | | 4 018 302.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6E sur immobilisations – corporelles | | 2 092 525.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 2 092 525.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 2 092 525.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 809 067.00 | 809 067.00 | | 809 067.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 809.00 | 82 809.00 | | 82 809.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 062.00 | 43 062.00 | | 43 062.00 |
8L Produits constatés d’avance | 41 666.00 | 41 666.00 | | 41 666.00 |
UX Autres créances clients | 260 991.00 | 260 991.00 | | 260 991.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 66 838.00 | 66 838.00 | | 66 838.00 |
VB T. V. A. | 158 285.00 | 158 285.00 | | 158 285.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30 079 537.00 | 79 537.00 | 30 000 000.00 | 30 079 537.00 |
VI Groupe et associés | 17 193 302.00 | 68 966.00 | | 17 193 302.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 825.00 | 5 825.00 | | 5 825.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 238 216.00 | 238 216.00 | | 238 216.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 724 330.00 | 724 330.00 | | 724 330.00 |
VW T.V.A. | 79 194.00 | 79 194.00 | | 79 194.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 48 334 465.00 | 1 210 130.00 | 30 000 000.00 | 48 334 465.00 |