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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 852.00 | 22 837.00 | 7 015.00 | 29 852.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 352 647.00 | 146 812.00 | 205 835.00 | 352 647.00 |
BD Autres titres immobilisés | 13 300.00 | | 13 300.00 | 13 300.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 396 899.00 | 170 449.00 | 226 451.00 | 396 899.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | 390 534.00 | 15 979.00 | 374 555.00 | 390 534.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 372.00 | | 5 372.00 | 5 372.00 |
BZ Autres créances | 92 157.00 | | 92 157.00 | 92 157.00 |
CF Disponibilités | 382 341.00 | | 382 341.00 | 382 341.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 001.00 | | 27 001.00 | 27 001.00 |
CJ TOTAL (II) | 898 605.00 | 15 979.00 | 882 626.00 | 898 605.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 295 504.00 | 186 428.00 | 1 109 077.00 | 1 295 504.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 232 385.00 | 94 250.00 | | 232 385.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 282 373.00 | 138 135.00 | | 282 373.00 |
DL TOTAL (I) | 531 258.00 | 248 885.00 | | 531 258.00 |
DQ Provisions pour charges | 6 503.00 | 8 079.00 | | 6 503.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 503.00 | 8 079.00 | | 6 503.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 255 936.00 | 522 522.00 | | 255 936.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 107 363.00 | 147 074.00 | | 107 363.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 128 836.00 | 136 793.00 | | 128 836.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 190.00 | 49 332.00 | | 67 190.00 |
EA Autres dettes | 11 990.00 | 11 623.00 | | 11 990.00 |
EC TOTAL (IV) | 571 316.00 | 867 344.00 | | 571 316.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 109 077.00 | 1 124 307.00 | | 1 109 077.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 372 343.00 | 611 504.00 | | 372 343.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 676 623.00 | | 1 676 623.00 | 1 676 623.00 |
FG Production vendue services | 11 366.00 | | 11 366.00 | 11 366.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 687 989.00 | | 1 687 989.00 | 1 687 989.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 71 258.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 326.00 | |
FQ Autres produits | | | 503.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 777 076.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 919 004.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -31 002.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 337 012.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 915.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 110 122.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 485.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 49 488.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 15 979.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 6 503.00 | |
GE Autres charges | | | 1 104.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 433 610.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 343 465.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 569.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 569.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 935.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 935.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 634.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 350 100.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | 1 070.00 | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15.00 | | | 15.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15.00 | | | 15.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15.00 | | | -15.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 67 712.00 | 38 983.00 | | 67 712.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 787 645.00 | 1 435 146.00 | | 1 787 645.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 505 272.00 | 1 297 011.00 | | 1 505 272.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 282 373.00 | 138 135.00 | | 282 373.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 395 420.00 | 1 479.00 | | 395 420.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 13 600.00 | | | 13 600.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 396 899.00 | | | 396 899.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 800.00 | | | 800.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 382 499.00 | | | 382 499.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 800.00 | | | 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 381 020.00 | 1 479.00 | | 381 020.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 600.00 | | | 13 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 120 960.00 | 49 488.00 | | 120 960.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 718.00 | 82.00 | | 718.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 120 242.00 | 49 406.00 | | 120 242.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 079.00 | 6 503.00 | 8 079.00 | 8 079.00 |
6N Sur stocks et en cours | 9 247.00 | 15 979.00 | 9 247.00 | 9 247.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 247.00 | 15 979.00 | 9 247.00 | 9 247.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 326.00 | 22 482.00 | 17 326.00 | 17 326.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 22 482.00 | 17 326.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 128 836.00 | 128 836.00 | | 128 836.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 447.00 | 7 447.00 | | 7 447.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 31 678.00 | 31 678.00 | | 31 678.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 990.00 | 11 990.00 | | 11 990.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
UX Autres créances clients | 5 372.00 | 5 372.00 | | 5 372.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 984.00 | 984.00 | | 984.00 |
VB T. V. A. | 722.00 | 722.00 | | 722.00 |
VC Groupe et associés | 1 796.00 | 1 796.00 | | 1 796.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 255 936.00 | 56 963.00 | 198 877.00 | 255 936.00 |
VI Groupe et associés | 107 363.00 | 107 363.00 | | 107 363.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 266 565.00 | | | 266 565.00 |
VP Divers | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 707.00 | 15 707.00 | | 15 707.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 87 989.00 | 87 989.00 | | 87 989.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 001.00 | 27 001.00 | | 27 001.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 124 830.00 | 124 530.00 | 300.00 | 124 830.00 |
VW T.V.A. | 8 559.00 | 8 559.00 | | 8 559.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 571 316.00 | 372 343.00 | 198 877.00 | 571 316.00 |