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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 25 974.00 | | 25 974.00 | 25 974.00 |
AP Constructions | 70 325.00 | 3 413.00 | 66 912.00 | 70 325.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 754.00 | 8 288.00 | 21 466.00 | 29 754.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 181 141.00 | 11 701.00 | 1 169 440.00 | 1 181 141.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 399 126.00 | | 399 126.00 | 399 126.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 310 802.00 | | 310 802.00 | 310 802.00 |
CF Disponibilités | 53 409.00 | | 53 409.00 | 53 409.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 763 338.00 | | 763 338.00 | 763 338.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 944 479.00 | 11 701.00 | 1 932 778.00 | 1 944 479.00 |
CU Autres participations | 1 055 088.00 | | 1 055 088.00 | 1 055 088.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 663 663.00 | | | 663 663.00 |
DH Report à nouveau | | 538 116.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 110 551.00 | 125 547.00 | | 110 551.00 |
DK Provisions réglementées | 3 451.00 | 2 673.00 | | 3 451.00 |
DL TOTAL (I) | 1 877 665.00 | 1 766 336.00 | | 1 877 665.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 226.00 | 5 011.00 | | 32 226.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 440.00 | 2 600.00 | | 1 440.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 846.00 | 11 851.00 | | 18 846.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 600.00 | 2 600.00 | | 2 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 55 112.00 | 22 063.00 | | 55 112.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 932 778.00 | 1 788 399.00 | | 1 932 778.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 55 112.00 | 19 463.00 | | 55 112.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 19 730.00 | | 19 730.00 | 19 730.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 730.00 | | 19 730.00 | 19 730.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 730.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 908.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 293.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 110.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 311.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 419.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 105 801.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 274.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 106 074.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 106 074.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 115 493.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 126.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 778.00 | 778.00 | | 778.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 778.00 | 904.00 | | 778.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -778.00 | -904.00 | | -778.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 164.00 | 2 672.00 | | 4 164.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 125 804.00 | 138 375.00 | | 125 804.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 253.00 | 12 829.00 | | 15 253.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 110 551.00 | 125 547.00 | | 110 551.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 131 141.00 | | 50 000.00 | 1 131 141.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 055 088.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 181 141.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 126 053.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 126 053.00 | | | 126 053.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 005 088.00 | | 50 000.00 | 1 005 088.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 591.00 | 4 110.00 | | 7 591.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 591.00 | 4 110.00 | | 7 591.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 2 673.00 | 778.00 | | 2 673.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 673.00 | 778.00 | | 2 673.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 600.00 | 2 600.00 | | 2 600.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 440.00 | 1 440.00 | | 1 440.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 889.00 | 17 889.00 | | 17 889.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 600.00 | 2 600.00 | | 2 600.00 |
VB T. V. A. | 234.00 | 234.00 | | 234.00 |
VC Groupe et associés | 398 892.00 | 398 892.00 | | 398 892.00 |
VI Groupe et associés | 29 626.00 | 29 626.00 | | 29 626.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 399 126.00 | 399 126.00 | | 399 126.00 |
VW T.V.A. | 957.00 | 957.00 | | 957.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 55 112.00 | 55 112.00 | | 55 112.00 |