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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 577.00 | 11 074.00 | 11 503.00 | 22 577.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 543.00 | 1 442.00 | 1 101.00 | 2 543.00 |
BF Prêts | 10 848.00 | | 10 848.00 | 10 848.00 |
BH Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 36 368.00 | 12 516.00 | 23 852.00 | 36 368.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 484.00 | | 24 484.00 | 24 484.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 971.00 | | 6 971.00 | 6 971.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 179 766.00 | | 179 766.00 | 179 766.00 |
BZ Autres créances | 20 948.00 | | 20 948.00 | 20 948.00 |
CF Disponibilités | 29 441.00 | | 29 441.00 | 29 441.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 181.00 | | 12 181.00 | 12 181.00 |
CJ TOTAL (II) | 273 791.00 | | 273 791.00 | 273 791.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 310 159.00 | 12 516.00 | 297 643.00 | 310 159.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 62 418.00 | | | 62 418.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 604.00 | | | 5 604.00 |
DL TOTAL (I) | 79 022.00 | | | 79 022.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 475.00 | | | 4 475.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 817.00 | | | 4 817.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 135 039.00 | | | 135 039.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 290.00 | | | 74 290.00 |
EC TOTAL (IV) | 218 620.00 | | | 218 620.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 297 643.00 | | | 297 643.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 213 683.00 | | | 213 683.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 913.00 | | | 2 913.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 40 299.00 | | | 40 299.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 932.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 932.00 | 11 248.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 932.00 | 36 368.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 25 120.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 120.00 | | | 25 120.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 180.00 | | | 15 180.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 135 039.00 | 135 039.00 | | 135 039.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 416.00 | 34 416.00 | | 34 416.00 |
UP Prêts | 10 848.00 | | 10 848.00 | 10 848.00 |
UT Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
UX Autres créances clients | 179 766.00 | 179 766.00 | | 179 766.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 517.00 | 517.00 | | 517.00 |
VB T. V. A. | 6 167.00 | 6 167.00 | | 6 167.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 475.00 | 4 355.00 | 120.00 | 4 475.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 431.00 | | | 1 431.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 962.00 | 13 962.00 | | 13 962.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 374.00 | 2 374.00 | | 2 374.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 303.00 | 303.00 | | 303.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 181.00 | 12 181.00 | | 12 181.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 224 144.00 | 212 895.00 | 11 248.00 | 224 144.00 |
VW T.V.A. | 37 499.00 | 37 499.00 | | 37 499.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 213 804.00 | 213 683.00 | 120.00 | 213 804.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 263.00 | | | 6 263.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 45 026.00 | | | 45 026.00 |
ST Autres comptes | 79 499.00 | | | 79 499.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 34 769.00 | | | 34 769.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 73 693.00 | | | 73 693.00 |
YT Sous‐traitance | 72 973.00 | | | 72 973.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 5 125.00 | | | 5 125.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 847.00 | | | 1 847.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 110.00 | | | 8 110.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 267 082.00 | | | 267 082.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 226 719.00 | | | 226 719.00 |
ZE Dividendes | 48 500.00 | | | 48 500.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 237 392.00 | | | 237 392.00 |