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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 493.00 | 1 453.00 | 40.00 | 1 493.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 362.00 | 4 434.00 | 10 928.00 | 15 362.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 191 092.00 | 72 081.00 | 119 012.00 | 191 092.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | 7.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 26 880.00 | | 26 880.00 | 26 880.00 |
BJ TOTAL (I) | 234 827.00 | 77 968.00 | 156 859.00 | 234 827.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | 95 867.00 | | 95 867.00 | 95 867.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 30 146.00 | | 30 146.00 | 30 146.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 12 608.00 | | 12 608.00 | 12 608.00 |
CF Disponibilités | 73 714.00 | | 73 714.00 | 73 714.00 |
CH Charges constatées d’avance | 885.00 | | 885.00 | 885.00 |
CJ TOTAL (II) | 213 221.00 | | 213 221.00 | 213 221.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 448 048.00 | 77 968.00 | 370 080.00 | 448 048.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 150.00 | | 300.00 |
DH Report à nouveau | 87 299.00 | 28 264.00 | | 87 299.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 048.00 | 59 185.00 | | 74 048.00 |
DL TOTAL (I) | 164 647.00 | 90 599.00 | | 164 647.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 125.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 158 220.00 | 205 251.00 | | 158 220.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 213.00 | 32 203.00 | | 45 213.00 |
EA Autres dettes | 2 000.00 | 225.00 | | 2 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 205 433.00 | 237 804.00 | | 205 433.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 370 080.00 | 328 403.00 | | 370 080.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 205 433.00 | 237 804.00 | | 205 433.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 044 674.00 | | 2 044 674.00 | 2 044 674.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 044 674.00 | | 2 044 674.00 | 2 044 674.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 718.00 | |
FQ Autres produits | | | 576.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 046 968.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 624 813.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -27 033.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 631.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 154 294.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 414.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 139 345.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 284.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 770.00 | |
GE Autres charges | | | 178.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 950 696.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 96 271.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 96 271.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 718.00 | 3 543.00 | | 1 718.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 223.00 | 16 133.00 | | 22 223.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 046 968.00 | 1 887 528.00 | | 2 046 968.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 972 919.00 | 1 828 343.00 | | 1 972 919.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 74 048.00 | 59 185.00 | | 74 048.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 191 700.00 | | 43 128.00 | 191 700.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 880.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 234 827.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 493.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 206 454.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 493.00 | | | 1 493.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 163 816.00 | | 42 639.00 | 163 816.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 391.00 | | 489.00 | 26 391.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 198.00 | 27 770.00 | | 50 198.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 155.00 | 298.00 | | 1 155.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 043.00 | 27 472.00 | | 49 043.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 158 220.00 | 158 220.00 | | 158 220.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 997.00 | 17 997.00 | | 17 997.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 578.00 | 10 578.00 | | 10 578.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 737.00 | 11 737.00 | | 11 737.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 880.00 | | 26 880.00 | 26 880.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 109.00 | 1 109.00 | | 1 109.00 |
VB T. V. A. | 9 950.00 | 9 950.00 | | 9 950.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 347.00 | 347.00 | | 347.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 549.00 | 1 549.00 | | 1 549.00 |
VS Charges constatées d’avance | 885.00 | 885.00 | | 885.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 374.00 | 13 494.00 | 26 880.00 | 40 374.00 |
VW T.V.A. | 4 555.00 | 4 555.00 | | 4 555.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 205 433.00 | 205 433.00 | | 205 433.00 |