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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 149 000.00 | | 149 000.00 | 149 000.00 |
AN Terrains | 269 158.00 | | 269 158.00 | 269 158.00 |
AP Constructions | 523 425.00 | 53 419.00 | 470 005.00 | 523 425.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 673 624.00 | 291 862.00 | 381 762.00 | 673 624.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 133 947.00 | 27 783.00 | 106 164.00 | 133 947.00 |
BH Autres immobilisations financières | 162 926.00 | | 162 926.00 | 162 926.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 912 080.00 | 373 064.00 | 1 539 016.00 | 1 912 080.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 839 038.00 | | 839 038.00 | 839 038.00 |
BN En cours de production de biens | 35 568.00 | | 35 568.00 | 35 568.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 115 415.00 | | 115 415.00 | 115 415.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 046 164.00 | 65 693.00 | 980 471.00 | 1 046 164.00 |
BZ Autres créances | 38 301.00 | | 38 301.00 | 38 301.00 |
CF Disponibilités | 702 612.00 | | 702 612.00 | 702 612.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 778 098.00 | 65 693.00 | 2 712 405.00 | 2 778 098.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 690 178.00 | 438 758.00 | 4 251 421.00 | 4 690 178.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 215 736.00 | 131 428.00 | | 215 736.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 155 976.00 | 84 308.00 | | 155 976.00 |
DL TOTAL (I) | 382 712.00 | 226 736.00 | | 382 712.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 705 653.00 | 1 903 951.00 | | 1 705 653.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 344 007.00 | 345 907.00 | | 344 007.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 755 037.00 | 1 056 771.00 | | 1 755 037.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 194.00 | 93 876.00 | | 58 194.00 |
EA Autres dettes | 5 818.00 | 11 506.00 | | 5 818.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 868 709.00 | 3 412 011.00 | | 3 868 709.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 251 421.00 | 3 638 747.00 | | 4 251 421.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 364 906.00 | 1 707 165.00 | | 2 364 906.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 882 502.00 | | 80 747.00 | 1 882 502.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 169.00 | 162 926.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 51 169.00 | 1 912 080.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 149 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 50 000.00 | 1 600 154.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 149 000.00 | | | 149 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 569 407.00 | | 80 747.00 | 1 569 407.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 164 095.00 | | | 164 095.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 286 349.00 | 114 354.00 | 27 639.00 | 286 349.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 286 349.00 | 114 354.00 | 27 639.00 | 286 349.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 344 007.00 | 344 007.00 | | 344 007.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 755 037.00 | 1 755 037.00 | | 1 755 037.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 194.00 | 58 194.00 | | 58 194.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 818.00 | 5 818.00 | | 5 818.00 |
UT Autres immobilisations financières | 162 926.00 | | 162 926.00 | 162 926.00 |
UX Autres créances clients | 1 046 164.00 | 1 046 164.00 | | 1 046 164.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 705 653.00 | 201 850.00 | 1 307 567.00 | 1 705 653.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 198 014.00 | | | 198 014.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 301.00 | 38 301.00 | | 38 301.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 248 391.00 | 1 085 465.00 | 162 926.00 | 1 248 391.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 868 709.00 | 2 364 906.00 | 1 307 567.00 | 3 868 709.00 |