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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 3 295 891.00 | | 3 295 891.00 | 3 295 891.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 005.00 | 20 161.00 | 14 844.00 | 35 005.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 39 875 088.00 | 20 161.00 | 39 854 927.00 | 39 875 088.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 204 984.00 | 58 805.00 | 7 146 179.00 | 7 204 984.00 |
BZ Autres créances | 9 901 921.00 | | 9 901 921.00 | 9 901 921.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 6 472.00 | | 6 472.00 | 6 472.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 113 377.00 | 58 805.00 | 17 054 572.00 | 17 113 377.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 56 988 465.00 | 78 966.00 | 56 909 499.00 | 56 988 465.00 |
CU Autres participations | 36 544 192.00 | | 36 544 192.00 | 36 544 192.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 517 249.00 | 14 517 249.00 | | 14 517 249.00 |
DD Réserve légale (1) | 542 767.00 | 379 524.00 | | 542 767.00 |
DH Report à nouveau | 2 396 074.00 | 2 396 076.00 | | 2 396 074.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 894 924.00 | 3 264 857.00 | | 2 894 924.00 |
DL TOTAL (I) | 20 351 012.00 | 20 557 705.00 | | 20 351 012.00 |
DP Provisions pour risques | 132 235.00 | 130 333.00 | | 132 235.00 |
DR TOTAL (IV) | 132 235.00 | 130 333.00 | | 132 235.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 616 500.00 | 26 315 419.00 | | 22 616 500.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 19 680.00 | 15 992.00 | | 19 680.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 401 394.00 | 9 434 974.00 | | 6 401 394.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 317 876.00 | 1 706 479.00 | | 2 317 876.00 |
EA Autres dettes | 1 217 967.00 | 931 094.00 | | 1 217 967.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 852 836.00 | 3 251 526.00 | | 3 852 836.00 |
EC TOTAL (IV) | 36 426 252.00 | 41 655 484.00 | | 36 426 252.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 56 909 499.00 | 62 343 522.00 | | 56 909 499.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 22 616 500.00 | | | 22 616 500.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 20 992 580.00 | | 20 992 580.00 | 20 992 580.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 992 580.00 | | 20 992 580.00 | 20 992 580.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 125 019.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 117 601.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 15 829 068.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 563.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 902 706.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 80 753.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 378 409.00 | |
FZ Charges sociales | | | 998 963.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 404.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 22 176.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 8 873.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 235 913.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 881 688.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 819 934.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 819 934.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 737 136.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 737 136.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 082 798.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 964 486.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 106.00 | | | 106.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 9 277.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 106.00 | 9 277.00 | | 106.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -106.00 | -9 277.00 | | -106.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 69 457.00 | 95 135.00 | | 69 457.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 937 535.00 | 21 507 136.00 | | 23 937 535.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 042 612.00 | 18 242 279.00 | | 21 042 612.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 894 924.00 | 3 264 857.00 | | 2 894 924.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 39 869 522.00 | | 12 384.00 | 39 869 522.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 36 551 009.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 39 881 905.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 295 892.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 35 004.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 295 892.00 | | | 3 295 892.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 621.00 | | 12 384.00 | 22 621.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 551 009.00 | | | 36 551 009.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 659.00 | 6 501.00 | | 13 659.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 659.00 | 6 501.00 | | 13 659.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 130 333.00 | | 1 902.00 | 130 333.00 |
6T Sur comptes clients | 36 629.00 | | 22 176.00 | 36 629.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 36 629.00 | | 22 176.00 | 36 629.00 |
7C TOTAL GENERAL | 166 963.00 | | 24 078.00 | 166 963.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 24 078.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 22 307 447.00 | 237 522.00 | 22 069 925.00 | 22 307 447.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 401 394.00 | 6 401 394.00 | | 6 401 394.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 834 559.00 | 834 559.00 | | 834 559.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 502 859.00 | 502 859.00 | | 502 859.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 237 647.00 | 1 237 647.00 | | 1 237 647.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 852 836.00 | 1 476 957.00 | 2 375 879.00 | 3 852 836.00 |
UX Autres créances clients | 7 146 179.00 | 7 146 179.00 | | 7 146 179.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 587.00 | 4 587.00 | | 4 587.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 58 805.00 | 58 805.00 | | 58 805.00 |
VB T. V. A. | 41 594.00 | 41 594.00 | | 41 594.00 |
VC Groupe et associés | 9 437 480.00 | 9 437 380.00 | | 9 437 480.00 |
VI Groupe et associés | 309 053.00 | 309 053.00 | | 309 053.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 881 146.00 | | | 3 881 146.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 382 823.00 | | | 382 823.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 48 942.00 | 48 942.00 | | 48 942.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 437.00 | 35 437.00 | | 35 437.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 472.00 | 6 472.00 | | 6 472.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 113 377.00 | 17 113 377.00 | | 17 113 377.00 |
VW T.V.A. | 931 516.00 | 931 516.00 | | 931 516.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 36 413 304.00 | 11 967 500.00 | 24 445 804.00 | 36 413 304.00 |