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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 59 932.00 | 28 941.00 | 30 992.00 | 59 932.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 924.00 | 6 531.00 | 5 392.00 | 11 924.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 040.00 | | 24 040.00 | 24 040.00 |
BJ TOTAL (I) | 95 896.00 | 35 472.00 | 60 424.00 | 95 896.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 890.00 | | 1 890.00 | 1 890.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 240 349.00 | | 240 349.00 | 240 349.00 |
BZ Autres créances | 99 488.00 | | 99 488.00 | 99 488.00 |
CF Disponibilités | 86 148.00 | | 86 148.00 | 86 148.00 |
CH Charges constatées d’avance | 844.00 | | 844.00 | 844.00 |
CJ TOTAL (II) | 428 719.00 | | 428 719.00 | 428 719.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 524 615.00 | 35 472.00 | 489 143.00 | 524 615.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 530.00 | 525.00 | | 530.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 255.00 | 5 005.00 | | 20 255.00 |
DL TOTAL (I) | 21 885.00 | 6 630.00 | | 21 885.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 169 078.00 | 151 650.00 | | 169 078.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 677.00 | 67 363.00 | | 70 677.00 |
EA Autres dettes | 227 504.00 | 197 151.00 | | 227 504.00 |
EC TOTAL (IV) | 467 258.00 | 416 164.00 | | 467 258.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 489 143.00 | 422 794.00 | | 489 143.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 74 157.00 | | 21 739.00 | 74 157.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 040.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 95 896.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 71 856.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 53 146.00 | | 18 710.00 | 53 146.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 011.00 | | 3 029.00 | 21 011.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 269.00 | 9 203.00 | | 26 269.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 269.00 | 9 203.00 | | 26 269.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 169 078.00 | 169 078.00 | | 169 078.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 522.00 | 10 522.00 | | 10 522.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 508.00 | 12 508.00 | | 12 508.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 705.00 | 3 705.00 | | 3 705.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 227 504.00 | 227 504.00 | | 227 504.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 040.00 | | 24 040.00 | 24 040.00 |
UX Autres créances clients | 240 349.00 | 240 349.00 | | 240 349.00 |
VB T. V. A. | 29 328.00 | 29 328.00 | | 29 328.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 740.00 | 2 740.00 | | 2 740.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 70 159.00 | 70 159.00 | | 70 159.00 |
VS Charges constatées d’avance | 844.00 | 844.00 | | 844.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 364 721.00 | 340 681.00 | 24 040.00 | 364 721.00 |
VW T.V.A. | 41 202.00 | 41 202.00 | | 41 202.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 467 258.00 | 467 258.00 | | 467 258.00 |