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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 142 566.00 | 75 409.00 | 67 156.00 | 142 566.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 74 604.00 | 50 256.00 | 24 348.00 | 74 604.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 281.00 | | 3 281.00 | 3 281.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 090.00 | 3 713.00 | 2 377.00 | 6 090.00 |
BJ TOTAL (I) | 226 750.00 | 129 379.00 | 97 372.00 | 226 750.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 558 711.00 | | 558 711.00 | 558 711.00 |
BZ Autres créances | 169 516.00 | | 169 516.00 | 169 516.00 |
CF Disponibilités | 112 813.00 | | 112 813.00 | 112 813.00 |
CJ TOTAL (II) | 841 040.00 | | 841 040.00 | 841 040.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 067 790.00 | 129 379.00 | 938 411.00 | 1 067 790.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 210.00 | | 210.00 | 210.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -91 175.00 | | | -91 175.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 106 565.00 | | | 106 565.00 |
DL TOTAL (I) | 25 390.00 | | | 25 390.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 579.00 | | | 44 579.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 235 824.00 | | | 235 824.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 592 883.00 | | | 592 883.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 943.00 | | | 18 943.00 |
EA Autres dettes | 20 792.00 | | | 20 792.00 |
EC TOTAL (IV) | 913 021.00 | | | 913 021.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 938 411.00 | | | 938 411.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 347 442.00 | | | 347 442.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 32 865.00 | | | 32 865.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 62 999.00 | 1 186 042.00 | 1 249 041.00 | 62 999.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 62 999.00 | 1 186 042.00 | 1 249 041.00 | 62 999.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 150.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 249 191.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 027 156.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 65 519.00 | |
GE Autres charges | | | 36 174.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 128 849.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 120 342.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 313.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 313.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 313.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 116 029.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 150.00 | | | 150.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 16 214.00 | | | 16 214.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 723.00 | | | 6 723.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 723.00 | | | 6 723.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 722.00 | | | -6 722.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 742.00 | | | 2 742.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 249 191.00 | | | 1 249 191.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 142 626.00 | | | 1 142 626.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 106 565.00 | | | 106 565.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 224 668.00 | | 2 082.00 | 224 668.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 142 776.00 | | | 142 776.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 226 750.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 142 776.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 74 604.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 371.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 74 604.00 | | | 74 604.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 289.00 | | 2 082.00 | 7 289.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 860.00 | 65 519.00 | | 63 860.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 36 435.00 | 38 975.00 | | 36 435.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 391.00 | 24 866.00 | | 25 391.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 034.00 | 1 679.00 | | 2 034.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 592 883.00 | 35 019.00 | 557 864.00 | 592 883.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 742.00 | 2 742.00 | | 2 742.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 792.00 | 20 792.00 | | 20 792.00 |
UX Autres créances clients | 558 711.00 | 558 711.00 | | 558 711.00 |
VB T. V. A. | 18 972.00 | 18 972.00 | | 18 972.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 32 865.00 | 32 865.00 | | 32 865.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 713.00 | 3 998.00 | 7 716.00 | 11 713.00 |
VI Groupe et associés | 235 824.00 | 235 824.00 | | 235 824.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 287.00 | | | 3 287.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 150 544.00 | 150 544.00 | | 150 544.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 728 226.00 | 728 226.00 | | 728 226.00 |
VW T.V.A. | 16 201.00 | 16 201.00 | | 16 201.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 913 021.00 | 347 442.00 | 565 579.00 | 913 021.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 209.00 | | | 12 209.00 |
ST Autres comptes | 29 631.00 | | | 29 631.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 4 659.00 | | | 4 659.00 |
YT Sous‐traitance | 980 657.00 | | | 980 657.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 12 600.00 | | | 12 600.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 413.00 | | | 5 413.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 027 156.00 | | | 1 027 156.00 |