| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 660.00 | 11 472.00 | 19 188.00 | 30 660.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 253.00 | 12 586.00 | 14 667.00 | 27 253.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 650.00 | | 3 650.00 | 3 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 81 563.00 | 24 058.00 | 57 505.00 | 81 563.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 520.00 | | 520.00 | 520.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 41 510.00 | | 41 510.00 | 41 510.00 |
BZ Autres créances | 12 059.00 | | 12 059.00 | 12 059.00 |
CF Disponibilités | 170 235.00 | | 170 235.00 | 170 235.00 |
CJ TOTAL (II) | 224 325.00 | | 224 325.00 | 224 325.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 305 888.00 | 24 058.00 | 281 830.00 | 305 888.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 650.00 | | | 3 650.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DH Report à nouveau | 78 362.00 | 52 374.00 | | 78 362.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 861.00 | 45 987.00 | | 1 861.00 |
DL TOTAL (I) | 83 522.00 | 101 662.00 | | 83 522.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 143 899.00 | 166 456.00 | | 143 899.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 154.00 | 192.00 | | 2 154.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 759.00 | 27 578.00 | | 13 759.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 496.00 | 28 676.00 | | 38 496.00 |
EC TOTAL (IV) | 198 307.00 | 222 902.00 | | 198 307.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 281 830.00 | 324 564.00 | | 281 830.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 84 651.00 | 203 239.00 | | 84 651.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 455.00 | | 7 455.00 | 7 455.00 |
FG Production vendue services | 607 350.00 | | 607 350.00 | 607 350.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 614 806.00 | | 614 806.00 | 614 806.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 700.00 | |
FQ Autres produits | | | 71.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 630 577.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -520.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 42 033.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 137 900.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 291.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 308 676.00 | |
FZ Charges sociales | | | 109 801.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 064.00 | |
GE Autres charges | | | 21.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 619 266.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 311.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 173.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 198.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 198.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 024.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 286.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 700.00 | 17 767.00 | | 15 700.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 138.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 900.00 | | | 2 900.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 900.00 | 2 138.00 | | 2 900.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 517.00 | | | 1 517.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 982.00 | | | 4 982.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 499.00 | | | 6 499.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 599.00 | 2 138.00 | | -3 599.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 827.00 | 9 835.00 | | 3 827.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 633 650.00 | 715 867.00 | | 633 650.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 631 789.00 | 669 880.00 | | 631 789.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 861.00 | 45 987.00 | | 1 861.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 76 563.00 | | 20 000.00 | 76 563.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 650.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 000.00 | 81 563.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 000.00 | 57 913.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 72 913.00 | | | 72 913.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 650.00 | | 20 000.00 | 3 650.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 013.00 | 13 064.00 | 10 018.00 | 21 013.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 013.00 | 13 064.00 | 10 018.00 | 21 013.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 279.00 | 1 279.00 | | 1 279.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 759.00 | 13 759.00 | | 13 759.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 284.00 | 9 284.00 | | 9 284.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 067.00 | 23 067.00 | | 23 067.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 650.00 | 3 650.00 | | 3 650.00 |
UX Autres créances clients | 41 510.00 | 41 510.00 | | 41 510.00 |
VB T. V. A. | 4 068.00 | 4 068.00 | | 4 068.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 143 899.00 | 30 243.00 | 106 534.00 | 143 899.00 |
VI Groupe et associés | 876.00 | 876.00 | | 876.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 874.00 | | | 22 874.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 787.00 | 5 787.00 | | 5 787.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 334.00 | 1 334.00 | | 1 334.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 204.00 | 2 204.00 | | 2 204.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 220.00 | 57 220.00 | | 57 220.00 |
VW T.V.A. | 4 811.00 | 4 811.00 | | 4 811.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 198 307.00 | 84 651.00 | 106 534.00 | 198 307.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 165.00 | 5 397.00 | | 8 165.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 234.00 | 8 918.00 | | 11 234.00 |
ST Autres comptes | 50 255.00 | 82 222.00 | | 50 255.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 32 444.00 | 34 545.00 | | 32 444.00 |
YT Sous‐traitance | 43 966.00 | 115 668.00 | | 43 966.00 |
YW Taxe professionnelle | 126.00 | 253.00 | | 126.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 291.00 | 5 650.00 | | 8 291.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 11 607.00 | 11 687.00 | | 11 607.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 16 957.00 | 28 346.00 | | 16 957.00 |
ZE Dividendes | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 137 900.00 | 241 353.00 | | 137 900.00 |