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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 20 070.00 | | 20 070.00 | 20 070.00 |
028 Immobilisations corporelles | 22 951.00 | 7 418.00 | 15 532.00 | 22 951.00 |
040 Immobilisations financières | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 46 621.00 | 7 418.00 | 39 202.00 | 46 621.00 |
060 Stock marchandises | 667.00 | | 667.00 | 667.00 |
072 Créances – Autres | 10 903.00 | | 10 903.00 | 10 903.00 |
084 Disponibilités | 130.00 | | 130.00 | 130.00 |
092 Charges constatées d’avance | 31.00 | | 31.00 | 31.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 828.00 | | 828.00 | 828.00 |
110 Total général Actif | 47 450.00 | 7 418.00 | 40 031.00 | 47 450.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -6 723.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 029.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -3 694.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 848.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 721.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 38 984.00 | | |
172 Autres dettes | | | 42 154.00 | |
176 Total des dettes | | | 43 725.00 | |
180 Total général Passif | | | 40 031.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 8 021.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 30 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 79 473.00 | | | 79 473.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 16 983.00 | | | 16 983.00 |
230 Autres produits | 4 550.00 | | | 4 550.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 84 023.00 | | | 84 023.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 24 944.00 | | | 24 944.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -134.00 | | | -134.00 |
242 Autres charges externes. | 27 698.00 | | | 27 698.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 899.00 | | | 1 899.00 |
250 Rémunérations du personnel | 23 472.00 | | | 23 472.00 |
252 Charges sociales | 852.00 | | | 852.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 989.00 | | | 2 989.00 |
262 Autres charges | 45.00 | | | 45.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 81 724.00 | | | 81 724.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 299.00 | | | 2 299.00 |
300 Charges exceptionnelles | 270.00 | | | 270.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 029.00 | | | 2 029.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 8 021.00 | | | 8 021.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 38 600.00 | | | 38 600.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 8 021.00 | | | 8 021.00 |