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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 373.00 | 49.00 | 1 324.00 | 1 373.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 373.00 | 49.00 | 1 324.00 | 1 373.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 83 880.00 | | 83 880.00 | 83 880.00 |
BZ Autres créances | 36 178.00 | | 36 178.00 | 36 178.00 |
CF Disponibilités | 217 126.00 | | 217 126.00 | 217 126.00 |
CJ TOTAL (II) | 337 185.00 | | 337 185.00 | 337 185.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 338 558.00 | 49.00 | 338 509.00 | 338 558.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 112 000.00 | | | 112 000.00 |
DH Report à nouveau | 110 713.00 | -2 205.00 | | 110 713.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 173.00 | 113 918.00 | | 2 173.00 |
DL TOTAL (I) | 123 885.00 | 121 713.00 | | 123 885.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 625.00 | | | 41 625.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 137 910.00 | 32 084.00 | | 137 910.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1.00 | | | 1.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 192.00 | 1 291.00 | | 6 192.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 189.00 | 64 400.00 | | 57 189.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 13 333.00 | | | 13 333.00 |
EC TOTAL (IV) | 214 624.00 | 97 775.00 | | 214 624.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 338 509.00 | 219 487.00 | | 338 509.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 214 624.00 | 97 775.00 | | 214 624.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 168 959.00 | | | 168 959.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 247 892.00 | |
FG Production vendue services | | | 708 516.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 247 892.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 81.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 247 980.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 61 287.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 593.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 132 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 085.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 49.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 38 000.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 245 423.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 557.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 5.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 427.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 38.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 465.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 465.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 557.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 384.00 | 36 561.00 | | 384.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 247 980.00 | 184 193.00 | | 247 980.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 245 807.00 | 70 275.00 | | 245 807.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 173.00 | 113 918.00 | | 2 173.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 1 373.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 373.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 373.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 373.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 49.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 49.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 192.00 | 6 192.00 | | 6 192.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 546.00 | 19 546.00 | | 19 546.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 055.00 | 16 055.00 | | 16 055.00 |
8L Produits constatés d’avance | 13 333.00 | 13 333.00 | | 13 333.00 |
UX Autres créances clients | 83 880.00 | 83 880.00 | | 83 880.00 |
VB T. V. A. | 1 650.00 | 1 650.00 | | 1 650.00 |
VI Groupe et associés | 137 910.00 | 137 910.00 | | 137 910.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 34 528.00 | 34 528.00 | | 34 528.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 031.00 | 3 031.00 | | 3 031.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 120 058.00 | 120 058.00 | | 120 058.00 |
VW T.V.A. | 18 558.00 | 18 558.00 | | 18 558.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 214 624.00 | 214 624.00 | | 214 624.00 |