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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 153 424.00 | 23 840.00 | 129 584.00 | 153 424.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 153 424.00 | 23 840.00 | 129 584.00 | 153 424.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 105 389.00 | | 105 389.00 | 105 389.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 061.00 | | 4 061.00 | 4 061.00 |
072 Créances – Autres | 32 128.00 | | 32 128.00 | 32 128.00 |
084 Disponibilités | 40 916.00 | | 40 916.00 | 40 916.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 644.00 | | 2 644.00 | 2 644.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 185 137.00 | | 185 137.00 | 185 137.00 |
110 Total général Actif | 338 561.00 | 23 840.00 | 314 721.00 | 338 561.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 12 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 33 923.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 030.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 49 153.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 114 323.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 43 586.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 100 884.00 | | |
172 Autres dettes | | | 107 658.00 | |
176 Total des dettes | | | 265 568.00 | |
180 Total général Passif | | | 314 721.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 20 626.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 414.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 57 601.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 51 204.00 | | | 51 204.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 52 274.00 | | | 52 274.00 |
222 Production stockée | 32 727.00 | | | 32 727.00 |
224 Production immobilisée | 17 963.00 | | | 17 963.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 19 512.00 | | | 19 512.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 173 681.00 | | | 173 681.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 36 941.00 | | | 36 941.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 135.00 | | | 1 135.00 |
242 Autres charges externes. | 114 690.00 | | | 114 690.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 965.00 | | | 965.00 |
250 Rémunérations du personnel | 1 451.00 | | | 1 451.00 |
252 Charges sociales | 497.00 | | | 497.00 |
254 Dotations aux amortissements | 14 240.00 | | | 14 240.00 |
262 Autres charges | 414.00 | | | 414.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 170 332.00 | | | 170 332.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 349.00 | | | 3 349.00 |
280 Produits financiers | 11.00 | | | 11.00 |
290 Produits exceptionnels | 414.00 | | | 414.00 |
294 Charges financières | 1 458.00 | | | 1 458.00 |
300 Charges exceptionnelles | 228.00 | | | 228.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 58.00 | | | 58.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 030.00 | | | 2 030.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 14 769.00 | | | 14 769.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 7 081.00 | | | 7 081.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 14 769.00 | | | 14 769.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 132 174.00 | | | 132 174.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 36 619.00 | | | 36 619.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 15 369.00 | | | 15 369.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 600.00 | | | 600.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 414.00 | | | 414.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 187.00 | | | 187.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 10 480.00 | | | 10 480.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 18 995.00 | | | 18 995.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |