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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 16 271.00 | 264.00 | 16 007.00 | 16 271.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 700.00 | 886.00 | 814.00 | 1 700.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 877.00 | 11 100.00 | 18 777.00 | 29 877.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 680.00 | | 1 680.00 | 1 680.00 |
BJ TOTAL (I) | 49 529.00 | 12 250.00 | 37 279.00 | 49 529.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 810.00 | | 12 810.00 | 12 810.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 83 617.00 | | 83 617.00 | 83 617.00 |
BZ Autres créances | 17 254.00 | | 17 254.00 | 17 254.00 |
CF Disponibilités | 31 673.00 | | 31 673.00 | 31 673.00 |
CH Charges constatées d’avance | 191.00 | | 191.00 | 191.00 |
CJ TOTAL (II) | 145 545.00 | | 145 545.00 | 145 545.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 195 074.00 | 12 250.00 | 182 824.00 | 195 074.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 46 764.00 | 31 357.00 | | 46 764.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 231.00 | 15 407.00 | | 1 231.00 |
DL TOTAL (I) | 50 195.00 | 48 964.00 | | 50 195.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 683.00 | 4 058.00 | | 43 683.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 934.00 | 5 035.00 | | 934.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 27 845.00 | 24 624.00 | | 27 845.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 862.00 | 55 946.00 | | 13 862.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 216.00 | 37 432.00 | | 19 216.00 |
EA Autres dettes | 27 088.00 | 47 061.00 | | 27 088.00 |
EC TOTAL (IV) | 132 628.00 | 174 157.00 | | 132 628.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 182 824.00 | 223 121.00 | | 182 824.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 934.00 | | | 934.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 387 971.00 | | 387 971.00 | 387 971.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 387 971.00 | | 387 971.00 | 387 971.00 |
FN Production immobilisée | | | 6 300.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 394 776.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 171 312.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -10 304.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 129 730.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 003.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 68 111.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 669.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 378.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 391 908.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 869.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 605.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 605.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -605.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 263.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 693.00 | 295.00 | | 693.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 693.00 | 295.00 | | 693.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -693.00 | -295.00 | | -693.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 339.00 | 2 506.00 | | 339.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 394 776.00 | 399 481.00 | | 394 776.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 393 545.00 | 384 073.00 | | 393 545.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 231.00 | 15 407.00 | | 1 231.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 993.00 | | 35 535.00 | 13 993.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 680.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 49 529.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 47 849.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 993.00 | | 33 855.00 | 13 993.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 680.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 872.00 | 6 378.00 | | 5 872.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 872.00 | 6 378.00 | | 5 872.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 862.00 | 13 862.00 | | 13 862.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 384.00 | 1 384.00 | | 1 384.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 361.00 | 13 361.00 | | 13 361.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 088.00 | 27 088.00 | | 27 088.00 |
UP Prêts | | -933.00 | 933.00 | |
UT Autres immobilisations financières | 1 680.00 | 1 680.00 | | 1 680.00 |
UX Autres créances clients | 83 617.00 | 83 617.00 | | 83 617.00 |
VB T. V. A. | 15 028.00 | 15 028.00 | | 15 028.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20 014.00 | 20 014.00 | | 20 014.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 669.00 | 5 329.00 | 18 339.00 | 23 669.00 |
VI Groupe et associés | 934.00 | 934.00 | | 934.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 542.00 | 1 542.00 | | 1 542.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 684.00 | 684.00 | | 684.00 |
VS Charges constatées d’avance | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 102 742.00 | 101 809.00 | 933.00 | 102 742.00 |
VW T.V.A. | 4 471.00 | 4 471.00 | | 4 471.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 104 783.00 | 86 444.00 | 18 339.00 | 104 783.00 |