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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 520.00 | 1 255.00 | 2 264.00 | 3 520.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 122 229.00 | | 122 229.00 | 122 229.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 194 911.00 | 1 255.00 | 2 193 655.00 | 2 194 911.00 |
BT Marchandises | 585 171.00 | | 585 171.00 | 585 171.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 231.00 | | 5 231.00 | 5 231.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 626.00 | | 626.00 | 626.00 |
BZ Autres créances | 391 021.00 | | 391 021.00 | 391 021.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 51 604.00 | | 51 604.00 | 51 604.00 |
CH Charges constatées d’avance | 55.00 | | 55.00 | 55.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 133 711.00 | | 1 133 711.00 | 1 133 711.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 328 622.00 | 1 255.00 | 3 327 366.00 | 3 328 622.00 |
CU Autres participations | 2 068 961.00 | | 2 068 961.00 | 2 068 961.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 850 000.00 | | | 1 850 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 011.00 | | | 18 011.00 |
DG Autres réserves | 157 782.00 | | | 157 782.00 |
DH Report à nouveau | 133 580.00 | | | 133 580.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 202 355.00 | | | 202 355.00 |
DL TOTAL (I) | 2 361 728.00 | | | 2 361 728.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 763 673.00 | | | 763 673.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 77 829.00 | | | 77 829.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 291.00 | | | 5 291.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 296.00 | | | 8 296.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
EA Autres dettes | 108 047.00 | | | 108 047.00 |
EC TOTAL (IV) | 965 638.00 | | | 965 638.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 327 366.00 | | | 3 327 366.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 400 878.00 | | | 400 878.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 230 707.00 | | | 230 707.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 37 178.00 | | 37 178.00 | 37 178.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 37 178.00 | | 37 178.00 | 37 178.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 37 180.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 585 171.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -585 171.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 051.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 444.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 847.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 30 343.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 836.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 208 443.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 208 443.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 087.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 087.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 203 355.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 210 192.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 68.00 | | | 68.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 160.00 | | | 160.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 228.00 | | | 228.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 160.00 | | | 160.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 160.00 | | | 160.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 68.00 | | | 68.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 905.00 | | | 7 905.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 245 852.00 | | | 245 852.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 43 496.00 | | | 43 496.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 202 355.00 | | | 202 355.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 081 029.00 | | 114 043.00 | 2 081 029.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 160.00 | 2 191 391.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 160.00 | 2 194 911.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 520.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 733.00 | | 1 788.00 | 1 733.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 079 296.00 | | 112 255.00 | 2 079 296.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 407.00 | 848.00 | | 407.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 407.00 | 848.00 | | 407.00 |