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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 246 263.00 | | 246 263.00 | 246 263.00 |
BZ Autres créances | 29 075.00 | | 29 075.00 | 29 075.00 |
CF Disponibilités | 614.00 | | 614.00 | 614.00 |
CJ TOTAL (II) | 29 689.00 | | 29 689.00 | 29 689.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 275 951.00 | | 275 951.00 | 275 951.00 |
CU Autres participations | 246 263.00 | | 246 263.00 | 246 263.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 64 028.00 | 31 010.00 | | 64 028.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 591.00 | 33 019.00 | | 30 591.00 |
DL TOTAL (I) | 95 719.00 | 65 128.00 | | 95 719.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 151 780.00 | 183 308.00 | | 151 780.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 877.00 | 26 877.00 | | 26 877.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 207.00 | 1 171.00 | | 1 207.00 |
EA Autres dettes | 369.00 | 379.00 | | 369.00 |
EC TOTAL (IV) | 180 232.00 | 211 734.00 | | 180 232.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 275 951.00 | 276 862.00 | | 275 951.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 705.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 705.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 705.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 35 544.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 35 544.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 248.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 248.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 33 296.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 591.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 35 544.00 | 40 621.00 | | 35 544.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 953.00 | 7 602.00 | | 4 953.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 591.00 | 33 019.00 | | 30 591.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 26 877.00 | 1 877.00 | 25 000.00 | 26 877.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 207.00 | 1 207.00 | | 1 207.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 369.00 | 369.00 | | 369.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 151 780.00 | 32 503.00 | 100 959.00 | 151 780.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 075.00 | 29 075.00 | | 29 075.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 075.00 | 29 075.00 | | 29 075.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 180 232.00 | 35 956.00 | 125 959.00 | 180 232.00 |