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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 212.00 | 151.00 | 4 061.00 | 4 212.00 |
AH Fonds commercial | 12 260.00 | | 12 260.00 | 12 260.00 |
AP Constructions | 33 958.00 | 3 973.00 | 29 985.00 | 33 958.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 956.00 | 3 070.00 | 4 886.00 | 7 956.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 426.00 | 4 127.00 | 12 299.00 | 16 426.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 78 412.00 | 11 321.00 | 67 091.00 | 78 412.00 |
BT Marchandises | 60 873.00 | | 60 873.00 | 60 873.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 457.00 | | 47 457.00 | 47 457.00 |
BZ Autres créances | 7 953.00 | | 7 953.00 | 7 953.00 |
CF Disponibilités | 19 533.00 | | 19 533.00 | 19 533.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 282.00 | | 6 282.00 | 6 282.00 |
CJ TOTAL (II) | 142 098.00 | | 142 098.00 | 142 098.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 220 510.00 | 11 321.00 | 209 189.00 | 220 510.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 716.00 | | | -4 716.00 |
DL TOTAL (I) | 5 284.00 | | | 5 284.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 112 515.00 | | | 112 515.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 265.00 | | | 265.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 955.00 | | | 71 955.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 503.00 | | | 11 503.00 |
EA Autres dettes | 7 666.00 | | | 7 666.00 |
EC TOTAL (IV) | 203 905.00 | | | 203 905.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 209 189.00 | | | 209 189.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 109 484.00 | | | 109 484.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 308 101.00 | | 308 101.00 | 308 101.00 |
FG Production vendue services | 13 703.00 | | 13 703.00 | 13 703.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 321 805.00 | | 321 805.00 | 321 805.00 |
FQ Autres produits | | | 39.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 321 843.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 176 829.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -60 873.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 80 362.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 118.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 64 750.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 242.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 321.00 | |
GE Autres charges | | | 13 890.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 310 639.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 204.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 217.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 217.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 217.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 988.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 13 836.00 | | | 13 836.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 703.00 | | | 13 703.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 703.00 | | | 13 703.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 703.00 | | | -13 703.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 321 843.00 | | | 321 843.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 326 559.00 | | | 326 559.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 716.00 | | | -4 716.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 78 412.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 212.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 78 412.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 212.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 260.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 58 340.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 260.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 58 340.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 3 600.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 11 321.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 151.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 11 170.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 955.00 | 71 955.00 | | 71 955.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 969.00 | 969.00 | | 969.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 174.00 | 4 174.00 | | 4 174.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 666.00 | 7 666.00 | | 7 666.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
UX Autres créances clients | 47 251.00 | | | 47 251.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 71.00 | | | 71.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 205.00 | | | 205.00 |
VB T. V. A. | 3 531.00 | | | 3 531.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 154.00 | 154.00 | | 154.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 112 362.00 | 17 941.00 | 74 890.00 | 112 362.00 |
VI Groupe et associés | 265.00 | 265.00 | | 265.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 638.00 | | | 17 638.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 965.00 | | | 1 965.00 |
VP Divers | 1 789.00 | | | 1 789.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 388.00 | 388.00 | | 388.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 597.00 | | | 597.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 282.00 | | | 6 282.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 65 292.00 | 61 692.00 | 3 600.00 | 65 292.00 |
VW T.V.A. | 5 973.00 | 5 973.00 | | 5 973.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 203 905.00 | 109 484.00 | 74 890.00 | 203 905.00 |