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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 480.00 | 651.00 | 2 829.00 | 3 480.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 185.00 | | 1 185.00 | 1 185.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 815.00 | 651.00 | 4 164.00 | 4 815.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 800.00 | | 39 800.00 | 39 800.00 |
BZ Autres créances | 796 286.00 | | 796 286.00 | 796 286.00 |
CF Disponibilités | 56 576.00 | | 56 576.00 | 56 576.00 |
CH Charges constatées d’avance | 442.00 | | 442.00 | 442.00 |
CJ TOTAL (II) | 893 104.00 | | 893 104.00 | 893 104.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 897 919.00 | 651.00 | 897 268.00 | 897 919.00 |
CU Autres participations | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 764 303.00 | 634 820.00 | | 764 303.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 874.00 | 129 483.00 | | 72 874.00 |
DL TOTAL (I) | 838 278.00 | 765 403.00 | | 838 278.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 832.00 | 1 500.00 | | 14 832.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 690.00 | 43 562.00 | | 26 690.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
EA Autres dettes | 17 318.00 | 13 892.00 | | 17 318.00 |
EC TOTAL (IV) | 58 991.00 | 59 104.00 | | 58 991.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 897 268.00 | 824 507.00 | | 897 268.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 188 500.00 | | 188 500.00 | 188 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 188 500.00 | | 188 500.00 | 188 500.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 188 501.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 94 936.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -8.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 920.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 014.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 651.00 | |
GE Autres charges | | | 26.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 104 539.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 83 963.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 432.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 432.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 432.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 94 394.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45.00 | | | -45.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 475.00 | 43 472.00 | | 21 475.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 198 933.00 | 181 662.00 | | 198 933.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 126 059.00 | 52 179.00 | | 126 059.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 72 874.00 | 129 483.00 | | 72 874.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 651.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 651.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 832.00 | 14 832.00 | | 14 832.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 137.00 | 2 137.00 | | 2 137.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 931.00 | 931.00 | | 931.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 318.00 | 17 318.00 | | 17 318.00 |
UX Autres créances clients | 39 800.00 | 39 800.00 | | 39 800.00 |
VB T. V. A. | 2 480.00 | 2 480.00 | | 2 480.00 |
VC Groupe et associés | 771 809.00 | 771 809.00 | | 771 809.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 997.00 | 21 997.00 | | 21 997.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 372.00 | 1 372.00 | | 1 372.00 |
VS Charges constatées d’avance | 442.00 | 442.00 | | 442.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 836 528.00 | 836 528.00 | | 836 528.00 |
VW T.V.A. | 22 250.00 | 22 250.00 | | 22 250.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 58 991.00 | 58 991.00 | | 58 991.00 |