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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 361 083.00 | | 361 083.00 | 361 083.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 1 963.00 | | 1 963.00 | 1 963.00 |
CF Disponibilités | 55 509.00 | | 55 509.00 | 55 509.00 |
CJ TOTAL (II) | 57 472.00 | | 57 472.00 | 57 472.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 418 555.00 | | 418 555.00 | 418 555.00 |
CU Autres participations | 361 068.00 | | 361 068.00 | 361 068.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 46 353.00 | 22 472.00 | | 46 353.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 320.00 | 23 881.00 | | 23 320.00 |
DK Provisions réglementées | 25 724.00 | 17 602.00 | | 25 724.00 |
DL TOTAL (I) | 106 397.00 | 74 955.00 | | 106 397.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 190 170.00 | 226 920.00 | | 190 170.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 119 341.00 | 112 561.00 | | 119 341.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 405.00 | 1 320.00 | | 2 405.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 242.00 | 245.00 | | 242.00 |
EC TOTAL (IV) | 312 158.00 | 341 046.00 | | 312 158.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 418 555.00 | 416 001.00 | | 418 555.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 119 341.00 | | | 119 341.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 416.00 | | 4 416.00 | 4 416.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 416.00 | | 4 416.00 | 4 416.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 416.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 964.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 291.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 255.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 162.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 35 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 35 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 705.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 705.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 30 295.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 457.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15.00 | 1 440.00 | | 15.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 8 122.00 | 8 122.00 | | 8 122.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 137.00 | 9 562.00 | | 8 137.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 137.00 | -9 562.00 | | -8 137.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 39 417.00 | 40 967.00 | | 39 417.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 097.00 | 17 086.00 | | 16 097.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 320.00 | 23 881.00 | | 23 320.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 361 083.00 | | | 361 083.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 361 083.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 361 083.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 361 083.00 | | | 361 083.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 17 602.00 | 8 122.00 | | 17 602.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 405.00 | 2 405.00 | | 2 405.00 |
VC Groupe et associés | 1 963.00 | 1 963.00 | | 1 963.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 813.00 | 2 813.00 | | 2 813.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 187 357.00 | 36 809.00 | 150 548.00 | 187 357.00 |
VI Groupe et associés | 119 341.00 | 119 341.00 | | 119 341.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 483.00 | | | 36 483.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 242.00 | 242.00 | | 242.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 963.00 | 1 963.00 | | 1 963.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 312 158.00 | 161 610.00 | 150 548.00 | 312 158.00 |