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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 910.00 | 4 425.00 | 485.00 | 4 910.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 49 870.00 | | 49 870.00 | 49 870.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 64 067.00 | 6 388.00 | 57 679.00 | 64 067.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 504.00 | 1 504.00 | | 1 504.00 |
BJ TOTAL (I) | 252 946.00 | 53 843.00 | 199 103.00 | 252 946.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 92 930.00 | | 92 930.00 | 92 930.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 7 400.00 | | 7 400.00 | 7 400.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 175 391.00 | | 175 391.00 | 175 391.00 |
BZ Autres créances | 15 475.00 | | 15 475.00 | 15 475.00 |
CF Disponibilités | 7 669.00 | | 7 669.00 | 7 669.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 620.00 | | 1 620.00 | 1 620.00 |
CJ TOTAL (II) | 300 485.00 | | 300 485.00 | 300 485.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 553 431.00 | 53 843.00 | 499 588.00 | 553 431.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 126 595.00 | 35 526.00 | 91 069.00 | 126 595.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 56 598.00 | 25 429.00 | | 56 598.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 435.00 | 31 169.00 | | 52 435.00 |
DL TOTAL (I) | 120 033.00 | 67 598.00 | | 120 033.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 112 545.00 | 163 582.00 | | 112 545.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 804.00 | 12 335.00 | | 11 804.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 205 522.00 | 134 040.00 | | 205 522.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 040.00 | 38 291.00 | | 16 040.00 |
EA Autres dettes | 29 222.00 | | | 29 222.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 423.00 | | | 4 423.00 |
EC TOTAL (IV) | 379 555.00 | 348 248.00 | | 379 555.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 499 588.00 | 415 846.00 | | 499 588.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 303 431.00 | | | 303 431.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 23 050.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 138 446.00 | | 114 501.00 | 138 446.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 124 375.00 | | 7 130.00 | 124 375.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 252 946.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 131 506.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 55 870.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 65 570.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 000.00 | | 49 870.00 | 6 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 070.00 | | 57 500.00 | 8 070.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 101.00 | 15 742.00 | | 38 101.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 26 484.00 | 13 467.00 | | 26 484.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 617.00 | 2 274.00 | | 5 617.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 205 522.00 | 205 522.00 | | 205 522.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 040.00 | 16 040.00 | | 16 040.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 222.00 | 29 222.00 | | 29 222.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 423.00 | 4 423.00 | | 4 423.00 |
UX Autres créances clients | 175 391.00 | 175 391.00 | | 175 391.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 112 545.00 | 36 421.00 | 76 124.00 | 112 545.00 |
VI Groupe et associés | 11 804.00 | 11 804.00 | | 11 804.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 012.00 | | | 28 012.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 475.00 | 15 475.00 | | 15 475.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 620.00 | 1 620.00 | | 1 620.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 192 486.00 | 192 486.00 | | 192 486.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 379 555.00 | 303 431.00 | 76 124.00 | 379 555.00 |