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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 47 997.00 | 18 180.00 | 29 816.00 | 47 997.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 159 717.00 | 71 397.00 | 88 319.00 | 159 717.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 1 539.00 | | 1 539.00 | 1 539.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 209 252.00 | 89 578.00 | 119 675.00 | 209 252.00 |
BP En cours de production de services | 167 484.00 | | 167 484.00 | 167 484.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 820 746.00 | | 820 746.00 | 820 746.00 |
BZ Autres créances | 52 881.00 | | 52 881.00 | 52 881.00 |
CF Disponibilités | 145 362.00 | | 145 362.00 | 145 362.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 856.00 | | 3 856.00 | 3 856.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 194 329.00 | | 1 194 329.00 | 1 194 329.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 403 581.00 | 89 578.00 | 1 314 003.00 | 1 403 581.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 750.00 | 2 358.00 | | 3 750.00 |
DG Autres réserves | 71 226.00 | 44 788.00 | | 71 226.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 521.00 | 27 830.00 | | 93 521.00 |
DJ Subventions d’investissement | 9 593.00 | 13 843.00 | | 9 593.00 |
DL TOTAL (I) | 278 090.00 | 188 819.00 | | 278 090.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 225 707.00 | 755 623.00 | | 225 707.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 217 450.00 | 248 810.00 | | 217 450.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 292 475.00 | 249 046.00 | | 292 475.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 80.00 | 20.00 | | 80.00 |
EA Autres dettes | 202.00 | 35 592.00 | | 202.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 800.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 035 913.00 | 1 589 892.00 | | 1 035 913.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 314 003.00 | 1 778 711.00 | | 1 314 003.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 644.00 | | | 1 644.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 182 465.00 | | 29 260.00 | 182 465.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 745.00 | 1 539.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 473.00 | 209 252.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 47 997.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 728.00 | 159 717.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 47 997.00 | | | 47 997.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 132 674.00 | | 27 771.00 | 132 674.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 795.00 | | 1 489.00 | 1 795.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 419.00 | 47 158.00 | | 42 419.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 861.00 | 11 319.00 | | 6 861.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 559.00 | 35 839.00 | | 35 559.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 225 707.00 | 225 707.00 | | 225 707.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 217 450.00 | 217 450.00 | | 217 450.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 292 475.00 | 292 475.00 | | 292 475.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 202.00 | 202.00 | | 202.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 399.00 | 1 399.00 | | 1 399.00 |
UX Autres créances clients | 820 746.00 | 820 746.00 | | 820 746.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 300 000.00 | 24 682.00 | 275 319.00 | 300 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 52 881.00 | 52 881.00 | | 52 881.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 856.00 | 3 856.00 | | 3 856.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 878 882.00 | 878 882.00 | | 878 882.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 035 913.00 | 760 595.00 | 275 319.00 | 1 035 913.00 |