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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 3 900.00 | | 3 900.00 | 3 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 52 194.00 | | 52 194.00 | 52 194.00 |
CF Disponibilités | 35 328.00 | | 35 328.00 | 35 328.00 |
CJ TOTAL (II) | 35 328.00 | | 35 328.00 | 35 328.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 91 422.00 | | 91 422.00 | 91 422.00 |
CU Autres participations | 52 194.00 | | 52 194.00 | 52 194.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -9 084.00 | | | -9 084.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 798.00 | | | -9 798.00 |
DL TOTAL (I) | -13 882.00 | | | -13 882.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 62 270.00 | | | 62 270.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 110.00 | | | 28 110.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 652.00 | | | 8 652.00 |
EA Autres dettes | 6 271.00 | | | 6 271.00 |
EC TOTAL (IV) | 105 305.00 | | | 105 305.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 91 422.00 | | | 91 422.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 54 373.00 | | | 54 373.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 286.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 286.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 286.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 240.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 240.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 749.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 749.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -509.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 795.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2.00 | | | 2.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2.00 | | | 2.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2.00 | | | -2.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 240.00 | | | 240.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 039.00 | | | 10 039.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 798.00 | | | -9 798.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 73 318.00 | | | 73 318.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 21 124.00 | 52 194.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 124.00 | 52 194.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 73 318.00 | | | 73 318.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 28 110.00 | 28 110.00 | | 28 110.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 652.00 | 8 652.00 | | 8 652.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 271.00 | 6 271.00 | | 6 271.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 62 270.00 | 11 338.00 | 46 058.00 | 62 270.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 235.00 | | | 11 235.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 105 305.00 | 54 373.00 | 46 058.00 | 105 305.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 697.00 | | | 8 697.00 |
ST Autres comptes | 589.00 | | | 589.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 9 286.00 | | | 9 286.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |