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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 14 047.00 | 5 166.00 | 8 881.00 | 14 047.00 |
040 Immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 14 547.00 | 5 166.00 | 9 381.00 | 14 547.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 23 849.00 | | 23 849.00 | 23 849.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 3 262.00 | | 3 262.00 | 3 262.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 23 514.00 | | 23 514.00 | 23 514.00 |
072 Créances – Autres | 20 306.00 | | 20 306.00 | 20 306.00 |
084 Disponibilités | 7 272.00 | | 7 272.00 | 7 272.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 509.00 | | 2 509.00 | 2 509.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 78 204.00 | | 78 204.00 | 78 204.00 |
110 Total général Actif | 92 751.00 | 5 166.00 | 87 585.00 | 92 751.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | -4 470.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -55 286.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -59 256.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 7 071.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 81 279.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 25 070.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 944.00 | | |
172 Autres dettes | | | 33 421.00 | |
176 Total des dettes | | | 146 842.00 | |
180 Total général Passif | | | 87 585.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 14 547.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 3 055.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 11 502.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 190 155.00 | | | 190 155.00 |
222 Production stockée | 23 849.00 | | | 23 849.00 |
230 Autres produits | 10.00 | | | 10.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 214 013.00 | | | 214 013.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 74 075.00 | | | 74 075.00 |
242 Autres charges externes. | 158 239.00 | | | 158 239.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 676.00 | | | 676.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 302.00 | | | 302.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 5 085.00 | | | 5 085.00 |
250 Rémunérations du personnel | 77 951.00 | | | 77 951.00 |
252 Charges sociales | 26 803.00 | | | 26 803.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 553.00 | | | 2 553.00 |
256 Dotations aux provisions | -1 857.00 | | | -1 857.00 |
262 Autres charges | 2 545.00 | | | 2 545.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 266 536.00 | | | 266 536.00 |
270 Résultat d’exploitation | -52 523.00 | | | -52 523.00 |
280 Produits financiers | 21.00 | | | 21.00 |
294 Charges financières | 150.00 | | | 150.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 614.00 | | | 2 614.00 |
310 Bénéfice ou perte | -55 286.00 | | | -55 286.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 057.00 | | | 2 057.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 11 990.00 | | | 11 990.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 13 087.00 | | | 13 087.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 14 547.00 | | | 14 547.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 21 482.00 | | | 21 482.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 22 128.00 | | | 22 128.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | -1 857.00 | | | -1 857.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | -1 857.00 | | | -1 857.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |