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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 28 937.00 | 11 888.00 | 17 049.00 | 28 937.00 |
040 Immobilisations financières | 2 951.00 | | 2 951.00 | 2 951.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 31 888.00 | 11 888.00 | 20 000.00 | 31 888.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 8 375.00 | | 8 375.00 | 8 375.00 |
072 Créances – Autres | 5 716.00 | | 5 716.00 | 5 716.00 |
084 Disponibilités | 5 644.00 | | 5 644.00 | 5 644.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 19 736.00 | | 19 736.00 | 19 736.00 |
110 Total général Actif | 51 624.00 | 11 888.00 | 39 736.00 | 51 624.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -914.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -5 147.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -5 061.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 11 943.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 14 751.00 | |
172 Autres dettes | | | 18 104.00 | |
176 Total des dettes | | | 44 797.00 | |
180 Total général Passif | | | 39 736.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 083.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 2 951.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 8 906.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 1 056.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 140 892.00 | 160 314.00 | | 140 892.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 41 500.00 | 13 799.00 | | 41 500.00 |
230 Autres produits | | 201.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 182 392.00 | 174 314.00 | | 182 392.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 813.00 | 720.00 | | 3 813.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | | 1 450.00 | | |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 69 078.00 | 62 103.00 | | 69 078.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -524.00 | -1 751.00 | | -524.00 |
242 Autres charges externes. | 57 213.00 | 52 962.00 | | 57 213.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 798.00 | | | 798.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 798.00 | 1 081.00 | | 798.00 |
250 Rémunérations du personnel | 45 617.00 | 35 986.00 | | 45 617.00 |
252 Charges sociales | 6 243.00 | 2 790.00 | | 6 243.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 589.00 | 2 159.00 | | 4 589.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 186 827.00 | 157 501.00 | | 186 827.00 |
270 Résultat d’exploitation | -4 435.00 | 16 813.00 | | -4 435.00 |
290 Produits exceptionnels | 77.00 | 324.00 | | 77.00 |
294 Charges financières | 244.00 | 51.00 | | 244.00 |
300 Charges exceptionnelles | 545.00 | 425.00 | | 545.00 |
310 Bénéfice ou perte | -5 147.00 | 16 662.00 | | -5 147.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 4 083.00 | | | 4 083.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 27 805.00 | | | 27 805.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 083.00 | | | 4 083.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 14 089.00 | | | 14 089.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 14 207.00 | | | 14 207.00 |