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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 1.00 | | | 1.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 1.00 | | | 1.00 |
AP Constructions | 1.00 | | | 1.00 |
BJ TOTAL (I) | 240 000.00 | | 240 000.00 | 240 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 628.00 | | 1 628.00 | 1 628.00 |
BZ Autres créances | 51 483.00 | | 51 483.00 | 51 483.00 |
CJ TOTAL (II) | 53 112.00 | | 53 112.00 | 53 112.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 293 112.00 | | 293 112.00 | 293 112.00 |
CU Autres participations | 240 000.00 | | 240 000.00 | 240 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 100.00 | | | 200 100.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 993.00 | | | -5 993.00 |
DK Provisions réglementées | 1.00 | | | 1.00 |
DL TOTAL (I) | 194 107.00 | 1.00 | | 194 107.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 211.00 | | | 211.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 96 459.00 | 1.00 | | 96 459.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 063.00 | | | 2 063.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 271.00 | 1.00 | | 271.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1.00 | | | 1.00 |
EC TOTAL (IV) | 99 005.00 | | | 99 005.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 293 112.00 | | | 293 112.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 211.00 | 1.00 | | 211.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 96 459.00 | | | 96 459.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 357.00 | | 1 357.00 | 1 357.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 357.00 | | 1 357.00 | 1 357.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 357.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 919.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 224.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 143.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 786.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 899.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 899.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 106.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 106.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -207.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 993.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 256.00 | | | 2 256.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 249.00 | | | 8 249.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 993.00 | | | -5 993.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 240 000.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 240 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 240 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 240 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 063.00 | 2 063.00 | | 2 063.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 96 459.00 | 96 459.00 | | 96 459.00 |
UX Autres créances clients | 1 628.00 | 1 628.00 | | 1 628.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 211.00 | 211.00 | | 211.00 |
VP Divers | 51 483.00 | 51 483.00 | | 51 483.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 271.00 | 271.00 | | 271.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 112.00 | 53 112.00 | | 53 112.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 99 005.00 | 99 005.00 | | 99 005.00 |