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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 590.00 | 308.00 | 282.00 | 590.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 029.00 | 3 085.00 | 12 944.00 | 16 029.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 449 911.00 | 104 616.00 | 345 295.00 | 449 911.00 |
BH Autres immobilisations financières | 154 920.00 | | 154 920.00 | 154 920.00 |
BJ TOTAL (I) | 626 450.00 | 108 009.00 | 518 441.00 | 626 450.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 78 680.00 | | 78 680.00 | 78 680.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 47 136.00 | | 47 136.00 | 47 136.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 836 729.00 | | 1 836 729.00 | 1 836 729.00 |
BZ Autres créances | 1 699 997.00 | | 1 699 997.00 | 1 699 997.00 |
CF Disponibilités | 1 059.00 | | 1 059.00 | 1 059.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 759.00 | | 3 759.00 | 3 759.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 667 360.00 | | 3 667 360.00 | 3 667 360.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 293 810.00 | 108 009.00 | 4 185 802.00 | 4 293 810.00 |
CU Autres participations | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 196 553.00 | | | 1 196 553.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 256 244.00 | | | 256 244.00 |
DL TOTAL (I) | 1 518 796.00 | | | 1 518 796.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 106 314.00 | | | 106 314.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 750 000.00 | | | 750 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 629 695.00 | | | 629 695.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 086 750.00 | | | 1 086 750.00 |
EA Autres dettes | 94 247.00 | | | 94 247.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 667 005.00 | | | 2 667 005.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 185 802.00 | | | 4 185 802.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 667 005.00 | | | 2 667 005.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 106 314.00 | | | 106 314.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 9 846 446.00 | | 9 846 446.00 | 9 846 446.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 846 446.00 | | 9 846 446.00 | 9 846 446.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 081.00 | |
FQ Autres produits | | | 28 847.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 879 373.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 988 794.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 125 110.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 326 327.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 73 574.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 111 585.00 | |
FZ Charges sociales | | | 777 431.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 71 144.00 | |
GE Autres charges | | | 21 586.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 495 551.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 383 823.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 383 823.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 081.00 | | | 4 081.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 317 090.00 | | | 317 090.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 300.00 | | | 300.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 31 611.00 | | | 31 611.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31 611.00 | | | 31 611.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -31 611.00 | | | -31 611.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 95 968.00 | | | 95 968.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 879 373.00 | | | 9 879 373.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 623 130.00 | | | 9 623 130.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 256 244.00 | | | 256 244.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 15 350.00 | | | 15 350.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 1 730.00 | | | 1 730.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 405 412.00 | | 233 134.00 | 405 412.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 12 096.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 12 096.00 | 159 920.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 096.00 | 626 450.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 590.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 465 940.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 590.00 | | | 590.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 312 542.00 | | 153 398.00 | 312 542.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 92 280.00 | | 79 736.00 | 92 280.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 864.00 | 102 878.00 | 31 734.00 | 36 864.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 111.00 | 295.00 | 98.00 | 111.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 753.00 | 102 583.00 | 31 635.00 | 36 753.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 629 695.00 | 629 695.00 | | 629 695.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 170 154.00 | 170 154.00 | | 170 154.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 741 356.00 | 741 356.00 | | 741 356.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 94 247.00 | 94 247.00 | | 94 247.00 |
UT Autres immobilisations financières | 154 920.00 | | 154 920.00 | 154 920.00 |
UX Autres créances clients | 1 836 729.00 | 1 836 729.00 | | 1 836 729.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 48 674.00 | 48 674.00 | | 48 674.00 |
VB T. V. A. | 567 665.00 | 567 665.00 | | 567 665.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 106 314.00 | 106 314.00 | | 106 314.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 283 661.00 | 283 661.00 | | 283 661.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 135.00 | 135.00 | | 135.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 755.00 | 14 755.00 | | 14 755.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 799 862.00 | 799 862.00 | | 799 862.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 759.00 | 3 759.00 | | 3 759.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 695 405.00 | 3 540 486.00 | 154 920.00 | 3 695 405.00 |
VW T.V.A. | 160 486.00 | 160 486.00 | | 160 486.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 917 005.00 | 1 917 005.00 | | 1 917 005.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 73 574.00 | | | 73 574.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 65 635.00 | | | 65 635.00 |
ST Autres comptes | 1 304 798.00 | | | 1 304 798.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 256 356.00 | | | 256 356.00 |
YT Sous‐traitance | 1 699 538.00 | | | 1 699 538.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 869 743.00 | | | 869 743.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 978 886.00 | | | 978 886.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 326 327.00 | | | 3 326 327.00 |