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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 900.00 | 1 062.00 | 3 838.00 | 4 900.00 |
028 Immobilisations corporelles | 103 830.00 | 11 649.00 | 92 181.00 | 103 830.00 |
040 Immobilisations financières | 924.00 | | 924.00 | 924.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 109 654.00 | 12 711.00 | 96 943.00 | 109 654.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 400.00 | | 3 400.00 | 3 400.00 |
060 Stock marchandises | 4 201.00 | | 4 201.00 | 4 201.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
072 Créances – Autres | 5 756.00 | | 5 756.00 | 5 756.00 |
084 Disponibilités | 55 182.00 | | 55 182.00 | 55 182.00 |
092 Charges constatées d’avance | 8 413.00 | | 8 413.00 | 8 413.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 77 002.00 | | 77 002.00 | 77 002.00 |
110 Total général Actif | 186 656.00 | 12 711.00 | 173 945.00 | 186 656.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 11 981.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 16 981.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 125 813.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 4 228.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 497.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | -11 561.00 | | |
172 Autres dettes | | | 20 635.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 1 792.00 | |
176 Total des dettes | | | 156 965.00 | |
180 Total général Passif | | | 173 945.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 109 654.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 109 654.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 105 746.00 | |
197 Dont créances à plus d’un an | | | 3 226.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 18 393.00 | | | 18 393.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 113 332.00 | | | 113 332.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 486.00 | | | 2 486.00 |
230 Autres produits | 8.00 | | | 8.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 134 219.00 | | | 134 219.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 14 156.00 | | | 14 156.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -4 201.00 | | | -4 201.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 9 605.00 | | | 9 605.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -3 400.00 | | | -3 400.00 |
242 Autres charges externes. | 50 313.00 | | | 50 313.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 734.00 | | | 734.00 |
250 Rémunérations du personnel | 30 367.00 | | | 30 367.00 |
252 Charges sociales | 2 884.00 | | | 2 884.00 |
254 Dotations aux amortissements | 12 711.00 | | | 12 711.00 |
262 Autres charges | 6 072.00 | | | 6 072.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 119 240.00 | | | 119 240.00 |
270 Résultat d’exploitation | 14 979.00 | | | 14 979.00 |
280 Produits financiers | 27.00 | | | 27.00 |
294 Charges financières | 1 136.00 | | | 1 136.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 889.00 | | | 1 889.00 |
310 Bénéfice ou perte | 11 981.00 | | | 11 981.00 |