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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 852.00 | 1 083.00 | 768.00 | 1 852.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 852.00 | 1 083.00 | 768.00 | 1 852.00 |
060 Stock marchandises | 363 319.00 | | 363 319.00 | 363 319.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 36 496.00 | 7 273.00 | 29 223.00 | 36 496.00 |
072 Créances – Autres | 32 569.00 | | 32 569.00 | 32 569.00 |
084 Disponibilités | 91 781.00 | | 91 781.00 | 91 781.00 |
092 Charges constatées d’avance | 11 203.00 | | 11 203.00 | 11 203.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 535 368.00 | 7 273.00 | 528 095.00 | 535 368.00 |
110 Total général Actif | 537 220.00 | 8 356.00 | 528 864.00 | 537 220.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -4 788.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 183 070.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 188 281.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 39 813.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 210 849.00 | | |
172 Autres dettes | | | 300 769.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | | |
176 Total des dettes | | | 340 582.00 | |
180 Total général Passif | | | 528 864.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 852.00 | | | 1 852.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 146 006.00 | | | 146 006.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 70 642.00 | | | 70 642.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 7 273.00 | | | 7 273.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 7 273.00 | | | 7 273.00 |