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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 33 000.00 | | 33 000.00 | 33 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 182 846.00 | 113 899.00 | 68 947.00 | 182 846.00 |
040 Immobilisations financières | 2 598.00 | | 2 598.00 | 2 598.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 218 444.00 | 113 899.00 | 104 545.00 | 218 444.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 333.00 | | 5 333.00 | 5 333.00 |
060 Stock marchandises | 369.00 | | 369.00 | 369.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 348.00 | | 348.00 | 348.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 836.00 | | 836.00 | 836.00 |
072 Créances – Autres | 16 030.00 | | 16 030.00 | 16 030.00 |
084 Disponibilités | 3 759.00 | | 3 759.00 | 3 759.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 150.00 | | 1 150.00 | 1 150.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 27 825.00 | | 27 825.00 | 27 825.00 |
110 Total général Actif | 246 269.00 | 113 899.00 | 132 370.00 | 246 269.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 700.00 | |
132 Autres réserves | | | 42 890.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -8 648.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 10 316.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 52 258.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 57 444.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 524.00 | |
172 Autres dettes | | | 14 143.00 | |
176 Total des dettes | | | 80 112.00 | |
180 Total général Passif | | | 132 370.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 702.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 32 509.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 11 929.00 | 43 674.00 | | 11 929.00 |
214 Production vendue de biens – France | 276 841.00 | 263 887.00 | | 276 841.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 902.00 | 940.00 | | 902.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 500.00 | 4 476.00 | | 4 500.00 |
230 Autres produits | 6 163.00 | 809.00 | | 6 163.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 300 335.00 | 313 786.00 | | 300 335.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 603.00 | 22 016.00 | | 4 603.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 25.00 | -112.00 | | 25.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 86 053.00 | 85 765.00 | | 86 053.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 005.00 | -92.00 | | -1 005.00 |
242 Autres charges externes. | 56 405.00 | 61 476.00 | | 56 405.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 573.00 | | | 2 573.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 608.00 | 3 151.00 | | 3 608.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 2 951.00 | | | 2 951.00 |
250 Rémunérations du personnel | 112 406.00 | 90 123.00 | | 112 406.00 |
252 Charges sociales | 32 900.00 | 24 453.00 | | 32 900.00 |
254 Dotations aux amortissements | 16 106.00 | 25 149.00 | | 16 106.00 |
262 Autres charges | 7.00 | 3.00 | | 7.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 311 106.00 | 311 932.00 | | 311 106.00 |
270 Résultat d’exploitation | -10 771.00 | 1 854.00 | | -10 771.00 |
280 Produits financiers | 912.00 | 1 336.00 | | 912.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 818.00 | 587.00 | | 1 818.00 |
294 Charges financières | 606.00 | 597.00 | | 606.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 30.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | | 473.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -8 648.00 | 2 677.00 | | -8 648.00 |