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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BJ TOTAL (I) | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 14 146.00 | | 14 146.00 | 14 146.00 |
BZ Autres créances | 93.00 | | 93.00 | 93.00 |
CF Disponibilités | 40 911.00 | | 40 911.00 | 40 911.00 |
CH Charges constatées d’avance | 390.00 | | 390.00 | 390.00 |
CJ TOTAL (II) | 55 540.00 | | 55 540.00 | 55 540.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 55 540.00 | | 55 540.00 | 55 540.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -38 037.00 | | | -38 037.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 784.00 | -38 037.00 | | 26 784.00 |
DL TOTAL (I) | -6 253.00 | -33 037.00 | | -6 253.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 403.00 | 42 924.00 | | 35 403.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 120.00 | 24 454.00 | | 21 120.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 124.00 | 1 800.00 | | 1 124.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 146.00 | 9 833.00 | | 4 146.00 |
EA Autres dettes | | 420.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 61 793.00 | 79 431.00 | | 61 793.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 55 540.00 | 46 394.00 | | 55 540.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 33 729.00 | 44 054.00 | | 33 729.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 345.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 514.00 | | | 1 514.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 514.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 514.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 514.00 | | | 1 514.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 690.00 | 420.00 | 1 110.00 | 690.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 690.00 | 420.00 | 1 110.00 | 690.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 528.00 | | 3 528.00 | 3 528.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 528.00 | | 3 528.00 | 3 528.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 528.00 | | 3 528.00 | 3 528.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 124.00 | 1 124.00 | | 1 124.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 856.00 | 856.00 | | 856.00 |
UX Autres créances clients | 14 146.00 | 14 146.00 | | 14 146.00 |
VB T. V. A. | 93.00 | 93.00 | | 93.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 403.00 | 7 339.00 | 28 064.00 | 35 403.00 |
VI Groupe et associés | 21 120.00 | 21 120.00 | | 21 120.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 171.00 | | | 7 171.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 118.00 | 118.00 | | 118.00 |
VS Charges constatées d’avance | 390.00 | 390.00 | | 390.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 629.00 | 14 629.00 | | 14 629.00 |
VW T.V.A. | 3 172.00 | 3 172.00 | | 3 172.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 61 793.00 | 33 729.00 | 28 064.00 | 61 793.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 114.00 | 259.00 | | 114.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 558.00 | 1 796.00 | | 3 558.00 |
ST Autres comptes | 17 658.00 | 27 097.00 | | 17 658.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | | 122.00 | | |
YT Sous‐traitance | 4 076.00 | 1 268.00 | | 4 076.00 |
YW Taxe professionnelle | 195.00 | 187.00 | | 195.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 309.00 | 446.00 | | 309.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 20 968.00 | 7 730.00 | | 20 968.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 397.00 | 11 460.00 | | 4 397.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 25 292.00 | 30 283.00 | | 25 292.00 |