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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 489.00 | 111.00 | 3 377.00 | 3 489.00 |
028 Immobilisations corporelles | 582.00 | | 581.00 | 582.00 |
040 Immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 8 072.00 | 112.00 | 7 959.00 | 8 072.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 8 012.00 | | 8 012.00 | 8 012.00 |
072 Créances – Autres | 2 104.00 | | 2 104.00 | 2 104.00 |
084 Disponibilités | 229.00 | | 229.00 | 229.00 |
092 Charges constatées d’avance | 67.00 | | 67.00 | 67.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 10 413.00 | | 10 413.00 | 10 413.00 |
110 Total général Actif | 18 485.00 | 112.00 | 18 373.00 | 18 485.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -1 489.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 510.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 870.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 500.00 | | |
172 Autres dettes | | | 4 991.00 | |
176 Total des dettes | | | 16 862.00 | |
180 Total général Passif | | | 18 373.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 572.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
230 Autres produits | 7 242.00 | | | 7 242.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 7 242.00 | | | 7 242.00 |
242 Autres charges externes. | 3 099.00 | | | 3 099.00 |
250 Rémunérations du personnel | 1 030.00 | | | 1 030.00 |
252 Charges sociales | 70.00 | | | 70.00 |
254 Dotations aux amortissements | 112.00 | | | 112.00 |
262 Autres charges | 5 918.00 | | | 5 918.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 10 231.00 | | | 10 231.00 |
270 Résultat d’exploitation | -2 989.00 | | | -2 989.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
310 Bénéfice ou perte | -1 489.00 | | | -1 489.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 1 989.00 | | | 1 989.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 582.00 | | | 582.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 6 572.00 | | | 6 572.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 113.00 | | | 113.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 292.00 | | | 1 292.00 |