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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 723 755.00 | | 723 755.00 | 723 755.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 723 755.00 | | 723 755.00 | 723 755.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
072 Créances – Autres | 64 715.00 | | 64 715.00 | 64 715.00 |
084 Disponibilités | 123 422.00 | | 123 422.00 | 123 422.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 191 136.00 | | 191 136.00 | 191 136.00 |
110 Total général Actif | 914 891.00 | | 914 891.00 | 914 891.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 80 100.00 | |
126 Réserve légale | | | 4 522.00 | |
132 Autres réserves | | | 128 226.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 136 859.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 349 707.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 513 755.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 16 454.00 | | |
172 Autres dettes | | | 51 429.00 | |
176 Total des dettes | | | 565 184.00 | |
180 Total général Passif | | | 914 891.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 8 600.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 428 854.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 155 000.00 | 28 500.00 | | 155 000.00 |
230 Autres produits | 12.00 | 2.00 | | 12.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 155 012.00 | 28 502.00 | | 155 012.00 |
242 Autres charges externes. | 19 210.00 | 5 270.00 | | 19 210.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 083.00 | 1 877.00 | | 7 083.00 |
250 Rémunérations du personnel | 58 129.00 | 13 986.00 | | 58 129.00 |
252 Charges sociales | 32 108.00 | 10 732.00 | | 32 108.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 2.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 116 532.00 | 31 867.00 | | 116 532.00 |
270 Résultat d’exploitation | 38 480.00 | -3 365.00 | | 38 480.00 |
280 Produits financiers | 108 601.00 | 65 827.00 | | 108 601.00 |
294 Charges financières | 5 483.00 | 3 371.00 | | 5 483.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 739.00 | | | 4 739.00 |
310 Bénéfice ou perte | 136 859.00 | 59 091.00 | | 136 859.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 8 600.00 | | | 8 600.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 715 155.00 | | | 715 155.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 8 600.00 | | | 8 600.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 31 000.00 | | | 31 000.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 41.00 | | | 41.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |