| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 951.00 | 3 579.00 | 1 373.00 | 4 951.00 |
AH Fonds commercial | 109 490.00 | | 109 490.00 | 109 490.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 314.00 | 26 646.00 | 38 669.00 | 65 314.00 |
BD Autres titres immobilisés | 70.00 | | 70.00 | 70.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 183 026.00 | 30 224.00 | 152 801.00 | 183 026.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 044.00 | | 2 044.00 | 2 044.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 332 984.00 | | 332 984.00 | 332 984.00 |
BZ Autres créances | 4 120.00 | | 4 120.00 | 4 120.00 |
CF Disponibilités | 135 908.00 | | 135 908.00 | 135 908.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 766.00 | | 1 766.00 | 1 766.00 |
CJ TOTAL (II) | 476 822.00 | | 476 822.00 | 476 822.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 659 847.00 | 30 224.00 | 629 623.00 | 659 847.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
DH Report à nouveau | -24 276.00 | | | -24 276.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 165 084.00 | | | 165 084.00 |
DL TOTAL (I) | 261 808.00 | | | 261 808.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 93 392.00 | | | 93 392.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 894.00 | | | 894.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 472.00 | | | 8 472.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 242 737.00 | | | 242 737.00 |
EA Autres dettes | 4 320.00 | | | 4 320.00 |
EC TOTAL (IV) | 367 815.00 | | | 367 815.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 629 623.00 | | | 629 623.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 303 522.00 | | | 303 522.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 182 971.00 | | 70.00 | 182 971.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15.00 | 3 270.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15.00 | 183 026.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 114 441.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 65 314.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 114 441.00 | | | 114 441.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 65 314.00 | | | 65 314.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 215.00 | | 70.00 | 3 215.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 800.00 | 10 424.00 | | 19 800.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 685.00 | 893.00 | | 2 685.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 115.00 | 9 531.00 | | 17 115.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 472.00 | 8 472.00 | | 8 472.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 109 191.00 | 109 191.00 | | 109 191.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 494.00 | 22 494.00 | | 22 494.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 50 139.00 | 50 139.00 | | 50 139.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 320.00 | 4 320.00 | | 4 320.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
UX Autres créances clients | 332 984.00 | 332 984.00 | | 332 984.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 248.00 | 248.00 | | 248.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 456.00 | 456.00 | | 456.00 |
VB T. V. A. | 1 663.00 | 1 663.00 | | 1 663.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 93 392.00 | 29 099.00 | 54 603.00 | 93 392.00 |
VI Groupe et associés | 894.00 | 894.00 | | 894.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 599.00 | | | 33 599.00 |
VP Divers | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 017.00 | 1 017.00 | | 1 017.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 753.00 | 753.00 | | 753.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 766.00 | 1 766.00 | | 1 766.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 342 069.00 | 338 869.00 | 3 200.00 | 342 069.00 |
VW T.V.A. | 59 896.00 | 59 896.00 | | 59 896.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 349 815.00 | 285 522.00 | 54 603.00 | 349 815.00 |