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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 644.00 | 1 576.00 | 12 067.00 | 13 644.00 |
AP Constructions | 184 295.00 | 41 412.00 | 142 882.00 | 184 295.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 710.00 | 3 900.00 | 6 809.00 | 10 710.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 262 705.00 | 114 139.00 | 148 565.00 | 262 705.00 |
BD Autres titres immobilisés | 12 750.00 | | 12 750.00 | 12 750.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 720.00 | | 25 720.00 | 25 720.00 |
BJ TOTAL (I) | 509 825.00 | 161 029.00 | 348 796.00 | 509 825.00 |
BT Marchandises | 416 373.00 | | 416 373.00 | 416 373.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 225.00 | | 5 225.00 | 5 225.00 |
BZ Autres créances | 68 675.00 | | 68 675.00 | 68 675.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 115 139.00 | | 115 139.00 | 115 139.00 |
CF Disponibilités | 219 807.00 | | 219 807.00 | 219 807.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 825 220.00 | | 825 220.00 | 825 220.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 335 046.00 | 161 029.00 | 1 174 017.00 | 1 335 046.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 501.00 | 7 501.00 | | 7 501.00 |
DG Autres réserves | 368 156.00 | 342 593.00 | | 368 156.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 101 444.00 | 45 562.00 | | 101 444.00 |
DL TOTAL (I) | 487 101.00 | 405 657.00 | | 487 101.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 353 343.00 | 428 288.00 | | 353 343.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 234.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 227 266.00 | 148 950.00 | | 227 266.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 515.00 | 111 572.00 | | 101 515.00 |
EA Autres dettes | 4 789.00 | 1 872.00 | | 4 789.00 |
EC TOTAL (IV) | 686 915.00 | 690 918.00 | | 686 915.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 174 017.00 | 1 096 576.00 | | 1 174 017.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 103 614.00 | 57 416.00 | | 103 614.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 695.00 | 881.00 | | 695.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 102 919.00 | 56 534.00 | | 102 919.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 227 267.00 | 227 267.00 | | 227 267.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 101 516.00 | 101 516.00 | | 101 516.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 790.00 | 4 790.00 | | 4 790.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 720.00 | | 25 720.00 | 25 720.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 353 343.00 | 83 807.00 | 263 153.00 | 353 343.00 |
VS Charges constatées d’avance | 73 901.00 | 73 901.00 | | 73 901.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 99 621.00 | 73 901.00 | 25 720.00 | 99 621.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 686 916.00 | 417 379.00 | 263 153.00 | 686 916.00 |