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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 10 950.00 | | 10 950.00 | 10 950.00 |
040 Immobilisations financières | 616 284.00 | | 616 284.00 | 616 284.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 627 234.00 | | 627 234.00 | 627 234.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 4 963.00 | | 4 963.00 | 4 963.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 50 797.00 | | 50 797.00 | 50 797.00 |
084 Disponibilités | 293 734.00 | | 293 734.00 | 293 734.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 349 494.00 | | 349 494.00 | 349 494.00 |
110 Total général Actif | 976 728.00 | | 976 728.00 | 976 728.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 200 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 20 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 354 574.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 101 649.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 9 069.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 685 291.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 272 982.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 103.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 315.00 | | |
172 Autres dettes | | | 11 352.00 | |
176 Total des dettes | | | 291 436.00 | |
180 Total général Passif | | | 976 728.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 57 818.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 46 743.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 88 414.00 | 74 399.00 | | 88 414.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 88 414.00 | 74 400.00 | | 88 414.00 |
242 Autres charges externes. | 3 476.00 | 3 027.00 | | 3 476.00 |
250 Rémunérations du personnel | 69 548.00 | 56 438.00 | | 69 548.00 |
252 Charges sociales | 7 815.00 | 8 167.00 | | 7 815.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 80 840.00 | 67 633.00 | | 80 840.00 |
270 Résultat d’exploitation | 7 575.00 | 6 767.00 | | 7 575.00 |
280 Produits financiers | 102 069.00 | 29 330.00 | | 102 069.00 |
290 Produits exceptionnels | | 310 000.00 | | |
294 Charges financières | 3 799.00 | 4 114.00 | | 3 799.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 023.00 | 13 023.00 | | 3 023.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 173.00 | 4 089.00 | | 1 173.00 |
310 Bénéfice ou perte | 101 649.00 | 324 870.00 | | 101 649.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 10 950.00 | | | 10 950.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 46 868.00 | | | 46 868.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 1 091.00 | | | 1 091.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 570 507.00 | | | 570 507.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 57 818.00 | | | 57 818.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 091.00 | | | 1 091.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 21 270.00 | | | 21 270.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 298.00 | | | 1 298.00 |
602 AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 3 023.00 | | | 3 023.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 3 023.00 | | | 3 023.00 |